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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
AP Constructions | 380 148.00 | 71 123.00 | 309 025.00 | 380 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 711.00 | 14 642.00 | 69.00 | 14 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 255.00 | 373 166.00 | 90 090.00 | 463 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 521.00 | 532 173.00 | 490 347.00 | 1 022 521.00 |
BT Marchandises | 1 889 953.00 | 736 980.00 | 1 152 973.00 | 1 889 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 972.00 | 78 373.00 | 3 614 600.00 | 3 692 972.00 |
BZ Autres créances | 275 724.00 | | 275 724.00 | 275 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 989.00 | 2 534.00 | 256 455.00 | 258 989.00 |
CF Disponibilités | 1 135 631.00 | | 1 135 631.00 | 1 135 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 173.00 | | 109 173.00 | 109 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 385 908.00 | 817 886.00 | 6 568 022.00 | 7 385 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 428.00 | 1 350 059.00 | 7 058 369.00 | 8 408 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 518.00 | 2 453 760.00 | | 1 609 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 087.00 | 420 544.00 | | 304 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 605.00 | 3 094 304.00 | | 2 133 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 049.00 | 442 157.00 | | 1 002 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 803.00 | 46 791.00 | | 33 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 872.00 | 3 079 742.00 | | 3 247 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 617.00 | 441 417.00 | | 497 617.00 |
EA Autres dettes | 143 422.00 | 140 564.00 | | 143 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 924 763.00 | 4 168 456.00 | | 4 924 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 369.00 | 7 262 760.00 | | 7 058 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 998.00 | 3 871 342.00 | | 4 302 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 144.00 | 94 218.00 | | 210 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 948 717.00 | 456 680.00 | 14 405 397.00 | 13 948 717.00 |
FG Production vendue services | 659 193.00 | 5 896.00 | 665 089.00 | 659 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 607 910.00 | 462 576.00 | 15 070 486.00 | 14 607 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 820 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 373 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 545.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 263 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 209.00 | 33 883.00 | | 77 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | 7 041.00 | | 4 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 13 441.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 275.00 | 13 174.00 | | 118 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 275.00 | 36 745.00 | | 118 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 553.00 | -23 304.00 | | -113 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 713.00 | 193 502.00 | | 132 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 826 129.00 | 15 697 755.00 | | 15 826 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 522 042.00 | 15 277 210.00 | | 15 522 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 087.00 | 420 544.00 | | 304 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 280.00 | 6 366.00 | | 13 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 104.00 | | 11 870.00 | 1 022 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 453.00 | 36 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 453.00 | 1 022 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 094.00 | | 8 021.00 | 850 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 767.00 | | 3 849.00 | 43 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 622.00 | 89 552.00 | | 442 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 692.00 | 7 551.00 | | 65 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 930.00 | 82 000.00 | | 376 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 669 873.00 | 736 980.00 | 669 873.00 | 669 873.00 |
6T Sur comptes clients | 72 788.00 | 6 565.00 | 981.00 | 72 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 1 290.00 | | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 905.00 | 744 836.00 | 670 854.00 | 743 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 905.00 | 744 836.00 | 670 854.00 | 743 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 545.00 | 670 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 872.00 | 3 247 872.00 | | 3 247 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 698.00 | 187 698.00 | | 187 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 966.00 | 166 200.00 | 526 100.00 | 787 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VW T.V.A. | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 960.00 | 4 269 194.00 | 526 100.00 | 4 890 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |