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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 407.00 | 240 558.00 | 26 849.00 | 267 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 143.00 | 148 352.00 | 70 791.00 | 219 143.00 |
BF Prêts | 117 929.00 | 49 397.00 | 68 531.00 | 117 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 063.00 | 444 256.00 | 486 807.00 | 931 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BT Marchandises | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 402.00 | 6 213.00 | 62 189.00 | 68 402.00 |
BZ Autres créances | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 403.00 | 6 213.00 | 289 190.00 | 295 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 466.00 | 450 469.00 | 775 997.00 | 1 226 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
DH Report à nouveau | -35 895.00 | -60 108.00 | | -35 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 254.00 | 24 213.00 | | 18 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 083.00 | 12 083.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 175 262.00 | 162 008.00 | | 175 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 293.00 | 155 886.00 | | 183 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 584.00 | 163 105.00 | | 123 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 993.00 | 155 382.00 | | 173 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 461.00 | 109 169.00 | | 103 461.00 |
EA Autres dettes | 16 404.00 | 22 404.00 | | 16 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 735.00 | 605 947.00 | | 600 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 997.00 | 767 954.00 | | 775 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 718.00 | 598 662.00 | | 548 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 284.00 | 67 407.00 | | 49 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 249.00 | | 53 010.00 | 901 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 822.00 | 119 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 196.00 | 931 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 374.00 | 486 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 278.00 | | | 325 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 933.00 | | 46 990.00 | 452 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 038.00 | | 6 020.00 | 123 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 719.00 | 19 513.00 | 13 374.00 | 388 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 771.00 | 19 513.00 | 13 374.00 | 382 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 481 340.00 | 12 630.00 | | 481 340.00 |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | 6 213.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 071.00 | 7 476.00 | 5 937.00 | 54 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 071.00 | 7 476.00 | 5 937.00 | 54 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 213.00 | 5 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UP Prêts | 117 929.00 | 15 639.00 | | 117 929.00 |
UX Autres créances clients | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VB T. V. A. | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 353.00 | 31 336.00 | 52 017.00 | 83 353.00 |
VI Groupe et associés | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VP Divers | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 889.00 | 109 490.00 | 115 399.00 | 224 889.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 735.00 | 548 718.00 | 52 017.00 | 600 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 107.00 | 35 039.00 | | 39 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | 12 122.00 | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 223 529.00 | 193 793.00 | | 223 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 931.00 | 26 704.00 | | 21 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 711.00 | 67 248.00 | | 41 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 743.00 | 626.00 | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 2 606.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 618.00 | 37 645.00 | | 40 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 357.00 | 87 164.00 | | 84 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 990.00 | 113 331.00 | | 114 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 436.00 | 233 245.00 | | 258 436.00 |