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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 272.00 | 266 018.00 | 89 255.00 | 355 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 420.00 | 135 461.00 | 67 959.00 | 203 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 98 623.00 | 54 786.00 | 43 837.00 | 98 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 279.00 | 462 212.00 | 522 067.00 | 984 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 345.00 | 11 325.00 | 60 020.00 | 71 345.00 |
BZ Autres créances | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 960.00 | 11 325.00 | 280 635.00 | 291 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 239.00 | 473 537.00 | 802 702.00 | 1 276 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | 5 137.00 | | 5 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
DH Report à nouveau | | -17 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 275.00 | 17 860.00 | | 12 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 716.00 | 7 516.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 201 030.00 | 193 555.00 | | 201 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 063.00 | 183 611.00 | | 199 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 757.00 | 113 437.00 | | 104 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 520.00 | 193 545.00 | | 184 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 356.00 | 107 077.00 | | 108 356.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 9 904.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 672.00 | 607 573.00 | | 601 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 702.00 | 801 128.00 | | 802 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 869.00 | 569 519.00 | | 550 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 059.00 | 63 430.00 | | 64 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 846.00 | | 107 059.00 | 892 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 693.00 | 100 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 933.00 | 13 693.00 | 984 279.00 | 1 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | 558 692.00 | 1 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 278.00 | | | 325 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 586.00 | | 97 039.00 | 463 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 983.00 | | 10 020.00 | 103 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 271.00 | 33 155.00 | | 374 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 323.00 | 33 155.00 | | 368 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 493 970.00 | 53 890.00 | | 493 970.00 |
6T Sur comptes clients | 5 568.00 | 5 757.00 | | 5 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 965.00 | 11 146.00 | | 54 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 965.00 | 11 146.00 | | 54 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 520.00 | 184 520.00 | | 184 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UP Prêts | 98 623.00 | 16 165.00 | | 98 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 339.00 | 36 536.00 | 50 803.00 | 87 339.00 |
VI Groupe et associés | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VP Divers | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 364.00 | 115 598.00 | 94 766.00 | 210 364.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 672.00 | 550 869.00 | 50 803.00 | 601 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 007.00 | 43 938.00 | | 43 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 016.00 | 12 999.00 | | 15 016.00 |
ST Autres comptes | 213 092.00 | 231 695.00 | | 213 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 599.00 | 23 318.00 | | 24 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 081.00 | 16 983.00 | | 22 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 735.00 | 920.00 | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 2 493.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 282.00 | 46 431.00 | | 45 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 464.00 | 92 078.00 | | 93 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 368.00 | 131 702.00 | | 118 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 442.00 | 268 932.00 | | 253 442.00 |