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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 193.00 | 286 688.00 | 105 505.00 | 392 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 288.00 | 147 351.00 | 60 937.00 | 208 288.00 |
BF Prêts | 82 692.00 | 59 376.00 | 23 316.00 | 82 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 137.00 | 499 363.00 | 510 773.00 | 1 010 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 533.00 | 10 456.00 | 57 077.00 | 67 533.00 |
BZ Autres créances | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 402.00 | 10 456.00 | 282 946.00 | 293 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 539.00 | 509 819.00 | 793 719.00 | 1 303 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 5 357.00 | | 8 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 611.00 | 81 040.00 | | 90 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 052.00 | 12 275.00 | | 11 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 294.00 | 2 716.00 | | 17 294.00 |
DL TOTAL (I) | 226 660.00 | 201 030.00 | | 226 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 588.00 | 199 063.00 | | 230 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 208.00 | 104 757.00 | | 54 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 703.00 | 184 520.00 | | 204 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 315.00 | 108 356.00 | | 76 315.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 4 977.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 060.00 | 601 672.00 | | 567 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 719.00 | 802 702.00 | | 793 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 731.00 | 550 869.00 | | 481 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 017.00 | 64 059.00 | | 50 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 279.00 | | 44 152.00 | 984 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 931.00 | 84 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 295.00 | 1 010 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 600 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 278.00 | | | 325 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 692.00 | | 44 152.00 | 558 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 426.00 | 34 924.00 | 2 363.00 | 407 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 478.00 | 34 924.00 | 2 363.00 | 401 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 786.00 | 4 590.00 | | 54 786.00 |
6T Sur comptes clients | 11 325.00 | | 869.00 | 11 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 111.00 | 4 590.00 | 869.00 | 66 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 111.00 | 4 590.00 | 869.00 | 66 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 703.00 | 204 703.00 | | 204 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UP Prêts | 82 692.00 | 9 840.00 | 72 852.00 | 82 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 421.00 | 45 092.00 | 85 329.00 | 130 421.00 |
VI Groupe et associés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 717.00 | 97 731.00 | 83 986.00 | 181 717.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 060.00 | 481 731.00 | 85 329.00 | 567 060.00 |