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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 507.00 | 249 159.00 | 26 347.00 | 275 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 146.00 | 119 164.00 | 66 982.00 | 186 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BF Prêts | 102 316.00 | 49 397.00 | 52 919.00 | 102 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 846.00 | 423 669.00 | 469 178.00 | 892 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 519.00 | | 140 519.00 | 140 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
BT Marchandises | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 120.00 | 5 568.00 | 70 552.00 | 76 120.00 |
BZ Autres créances | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 518.00 | 5 568.00 | 331 950.00 | 337 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 365.00 | 429 237.00 | 801 128.00 | 1 230 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
DH Report à nouveau | -17 640.00 | -35 895.00 | | -17 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | 18 254.00 | | 17 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 516.00 | 7 083.00 | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 193 555.00 | 175 262.00 | | 193 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 611.00 | 183 293.00 | | 183 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 437.00 | 123 584.00 | | 113 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 545.00 | 173 993.00 | | 193 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 077.00 | 103 461.00 | | 107 077.00 |
EA Autres dettes | 9 904.00 | 16 404.00 | | 9 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 573.00 | 600 735.00 | | 607 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 128.00 | 775 997.00 | | 801 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 519.00 | 548 718.00 | | 569 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 430.00 | 49 284.00 | | 63 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 063.00 | | 22 818.00 | 931 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 612.00 | 103 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 035.00 | 892 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 422.00 | 463 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 278.00 | | | 325 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 549.00 | | 22 458.00 | 486 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 235.00 | | 360.00 | 119 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 858.00 | 24 615.00 | 45 202.00 | 394 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 910.00 | 24 615.00 | 45 202.00 | 388 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 493 970.00 | | | 493 970.00 |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | 1 671.00 | 2 316.00 | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 610.00 | 1 671.00 | 2 316.00 | 55 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 610.00 | 1 671.00 | 2 316.00 | 55 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UP Prêts | 102 316.00 | 9 915.00 | | 102 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 051.00 | 27 997.00 | 38 054.00 | 66 051.00 |
VI Groupe et associés | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VP Divers | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 182.00 | 126 373.00 | 99 809.00 | 226 182.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 573.00 | 569 519.00 | 38 054.00 | 607 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 938.00 | 39 107.00 | | 43 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 999.00 | 12 233.00 | | 12 999.00 |
ST Autres comptes | 231 695.00 | 223 529.00 | | 231 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 318.00 | 21 931.00 | | 23 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 983.00 | 41 711.00 | | 16 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 920.00 | 743.00 | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 1 511.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 431.00 | 40 618.00 | | 46 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 078.00 | 84 357.00 | | 92 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 702.00 | 114 990.00 | | 131 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 932.00 | 258 436.00 | | 268 932.00 |