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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 219.00 | 343 836.00 | 67 383.00 | 411 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 127.00 | 188 288.00 | 98 838.00 | 287 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 438.00 | 538 073.00 | 498 365.00 | 1 036 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BT Marchandises | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 662.00 | 7 089.00 | 93 573.00 | 100 662.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 504.00 | 7 089.00 | 273 415.00 | 280 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 943.00 | 545 162.00 | 771 781.00 | 1 316 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 807.00 | 141 066.00 | | 155 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307.00 | 14 741.00 | | 27 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 324.00 | 8 647.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 295 140.00 | 272 157.00 | | 295 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 399.00 | 218 794.00 | | 165 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 249.00 | 18 871.00 | | 23 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 601.00 | 173 403.00 | | 203 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 392.00 | 76 924.00 | | 84 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 641.00 | 487 992.00 | | 476 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 781.00 | 760 149.00 | | 771 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 344.00 | 324 163.00 | | 365 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 180.00 | | 29 443.00 | 1 010 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 891.00 | 294.00 | 1 036 438.00 | 2 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 294.00 | 698 346.00 | 2 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 278.00 | | | 325 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 541.00 | | 18 990.00 | 682 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | 10 453.00 | 2 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 072.00 | 40 295.00 | 294.00 | 498 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 124.00 | 40 295.00 | 294.00 | 492 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 252.00 | 5 842.00 | 6 005.00 | 7 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 252.00 | 5 842.00 | 6 005.00 | 7 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 252.00 | 5 842.00 | 6 005.00 | 7 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 842.00 | 6 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 601.00 | 203 601.00 | | 203 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
UP Prêts | 11 128.00 | 4 863.00 | 6 265.00 | 11 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 558.00 | 53 261.00 | 111 297.00 | 164 558.00 |
VI Groupe et associés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 735.00 | 106 630.00 | 14 105.00 | 120 735.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 641.00 | 365 344.00 | 111 297.00 | 476 641.00 |