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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 437.00 | 324 443.00 | 80 994.00 | 405 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 213.00 | 167 681.00 | 106 532.00 | 274 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BF Prêts | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 180.00 | 498 072.00 | 512 108.00 | 1 010 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BT Marchandises | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 734.00 | 7 252.00 | 64 482.00 | 71 734.00 |
BZ Autres créances | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CF Disponibilités | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 293.00 | 7 252.00 | 248 041.00 | 255 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 473.00 | 505 324.00 | 760 149.00 | 1 265 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 066.00 | 101 663.00 | | 141 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | 39 403.00 | | 14 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 647.00 | 12 971.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 272 157.00 | 261 739.00 | | 272 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 794.00 | 244 902.00 | | 218 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 871.00 | 28 065.00 | | 18 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 403.00 | 136 734.00 | | 173 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 924.00 | 71 161.00 | | 76 924.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 992.00 | 481 454.00 | | 487 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 149.00 | 743 193.00 | | 760 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 163.00 | 349 387.00 | | 324 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 120.00 | | 97 411.00 | 914 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 278.00 | | | 325 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 130.00 | | 97 411.00 | 585 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 107.00 | 36 964.00 | | 461 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 159.00 | 36 964.00 | | 455 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 365.00 | | 1 113.00 | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365.00 | | 1 113.00 | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365.00 | | 1 113.00 | 8 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 403.00 | 173 403.00 | | 173 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UP Prêts | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 668.00 | 53 839.00 | 152 579.00 | 217 668.00 |
VI Groupe et associés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VP Divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 620.00 | 92 608.00 | 8 012.00 | 100 620.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 992.00 | 324 163.00 | 152 579.00 | 487 992.00 |