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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 958.00 | 303 376.00 | 84 582.00 | 387 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 172.00 | 151 783.00 | 45 389.00 | 197 172.00 |
BF Prêts | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 120.00 | 461 107.00 | 453 012.00 | 914 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BT Marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 507.00 | 8 365.00 | 71 142.00 | 79 507.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 546.00 | 8 365.00 | 290 181.00 | 298 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 666.00 | 469 472.00 | 743 193.00 | 1 212 666.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 663.00 | 90 611.00 | | 101 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 403.00 | 11 052.00 | | 39 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 971.00 | 17 294.00 | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 261 739.00 | 226 660.00 | | 261 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 903.00 | 230 588.00 | | 244 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 065.00 | 54 208.00 | | 28 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 734.00 | 204 703.00 | | 136 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 161.00 | 76 315.00 | | 71 161.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 1 247.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 454.00 | 567 060.00 | | 481 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 193.00 | 793 719.00 | | 743 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 387.00 | 481 731.00 | | 349 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 303.00 | 50 017.00 | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 137.00 | | 180.00 | 1 010 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 666.00 | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 197.00 | 914 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 531.00 | 585 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 278.00 | | | 325 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 481.00 | | 180.00 | 600 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 987.00 | 35 349.00 | 14 229.00 | 439 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 039.00 | 35 349.00 | 14 229.00 | 434 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
6T Sur comptes clients | 10 456.00 | | 2 091.00 | 10 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 832.00 | | 61 467.00 | 69 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 832.00 | | 61 467.00 | 69 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 091.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UP Prêts | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 811.00 | 107 744.00 | 102 067.00 | 239 811.00 |
VI Groupe et associés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 003.00 | 79 816.00 | 9 187.00 | 89 003.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 454.00 | 349 387.00 | 102 067.00 | 481 454.00 |