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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 111.00 | 535 783.00 | 82 329.00 | 618 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 741.00 | 416 360.00 | 240 380.00 | 656 741.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 922.00 | 952 833.00 | 335 089.00 | 1 287 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BP En cours de production de services | 158 263.00 | | 158 263.00 | 158 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 324.00 | 9 483.00 | 438 842.00 | 448 324.00 |
BZ Autres créances | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 238.00 | 43 610.00 | 1 047 627.00 | 1 091 238.00 |
CF Disponibilités | 1 496 636.00 | | 1 496 636.00 | 1 496 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 348.00 | 53 093.00 | 3 302 256.00 | 3 355 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 270.00 | 1 005 926.00 | 3 637 345.00 | 4 643 270.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 911.00 | | | 2 321 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 143.00 | | | 352 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 054.00 | | | 2 784 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 602.00 | | | 297 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 671.00 | | | 442 671.00 |
EA Autres dettes | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 291.00 | | | 853 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 345.00 | | | 3 637 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 291.00 | | | 853 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 810 376.00 | | 3 810 376.00 | 3 810 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 376.00 | | 3 810 376.00 | 3 810 376.00 |
FM Production stockée | | | 104 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 953.00 | |
GE Autres charges | | | 19 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 564.00 | | | 149 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 543.00 | | | 4 037 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 400.00 | | | 3 685 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 143.00 | | | 352 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 485.00 | | | 176 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 602.00 | 297 602.00 | | 297 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 697.00 | 603 157.00 | 540.00 | 603 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 291.00 | 853 291.00 | | 853 291.00 |