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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 19.00 | 1 103.00 | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 257.00 | 489 940.00 | 450 317.00 | 940 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 744.00 | 566 398.00 | 182 346.00 | 748 744.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 693.00 | 1 057 047.00 | 650 646.00 | 1 707 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 144.00 | | 844 144.00 | 844 144.00 |
BZ Autres créances | 190 871.00 | | 190 871.00 | 190 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 780 876.00 | | 780 876.00 | 780 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 136.00 | | 1 864 136.00 | 1 864 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 829.00 | 1 057 047.00 | 2 514 781.00 | 3 571 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 677.00 | | | 1 366 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 644.00 | | | 266 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 721.00 | | | 1 698 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 596.00 | | | 365 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 267.00 | | | 387 267.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 060.00 | | | 816 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 781.00 | | | 2 514 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 060.00 | | | 816 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 035.00 | | 3 553 035.00 | 3 553 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 035.00 | | 3 553 035.00 | 3 553 035.00 |
FM Production stockée | | | -105 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 129.00 | | | 3 661 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 485.00 | | | 3 394 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 644.00 | | | 266 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 596.00 | 365 596.00 | | 365 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 267.00 | 387 267.00 | | 387 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 483.00 | 1 051 943.00 | 540.00 | 1 052 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 060.00 | 816 060.00 | | 816 060.00 |