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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 512.00 | 1 338.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 892.00 | 759 375.00 | 266 518.00 | 1 025 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 547.00 | 592 327.00 | 125 220.00 | 717 547.00 |
BF Prêts | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 203.00 | 1 353 903.00 | 410 299.00 | 1 764 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BP En cours de production de services | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 012.00 | 26 243.00 | 318 769.00 | 345 012.00 |
BZ Autres créances | 86 522.00 | | 86 522.00 | 86 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 1 430 193.00 | | 1 430 193.00 | 1 430 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 530.00 | 26 243.00 | 2 087 287.00 | 2 113 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 732.00 | 1 380 146.00 | 2 497 586.00 | 3 877 732.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 725.00 | 1 605 295.00 | | 1 695 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 478.00 | 165 430.00 | | -22 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 647.00 | 1 836 125.00 | | 1 738 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 540.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 450.00 | 144 071.00 | | 184 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 327.00 | 423 194.00 | | 322 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 859.00 | 261 762.00 | | 200 859.00 |
EA Autres dettes | 29 651.00 | 16 623.00 | | 29 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 939.00 | 846 191.00 | | 758 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 586.00 | 2 682 315.00 | | 2 497 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 926.00 | | 2 942 926.00 | 2 942 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 926.00 | | 2 942 926.00 | 2 942 926.00 |
FM Production stockée | | | -6 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 800.00 | 89 635.00 | | 51 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 800.00 | 96 301.00 | | 51 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 230.00 | 31 028.00 | | 29 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 38 184.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 400.00 | 69 211.00 | | 29 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 400.00 | 27 089.00 | | 22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 143.00 | 3 897 018.00 | | 3 043 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 621.00 | 3 731 588.00 | | 3 065 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 478.00 | 165 430.00 | | -22 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 265.00 | 148 419.00 | | 152 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 289.00 | 199 268.00 | 138 654.00 | 1 293 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 800.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 888.00 | 198 468.00 | 138 654.00 | 1 291 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 773.00 | 7 470.00 | | 18 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 773.00 | 7 470.00 | | 18 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 773.00 | 7 470.00 | | 18 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 150.00 | 185 150.00 | | 185 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 327.00 | 322 327.00 | | 322 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 859.00 | 200 859.00 | | 200 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 095.00 | 443 095.00 | | 443 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 130.00 | 443 095.00 | 6 034.00 | 449 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 779.00 | 737 779.00 | | 737 779.00 |