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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 944.00 | 566 703.00 | 115 241.00 | 681 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 207.00 | 490 405.00 | 255 802.00 | 746 207.00 |
BF Prêts | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 421.00 | 1 057 799.00 | 382 622.00 | 1 440 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BP En cours de production de services | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 626.00 | 2 166.00 | 477 459.00 | 479 626.00 |
BZ Autres créances | 166 204.00 | | 166 204.00 | 166 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 629.00 | 15 032.00 | 954 597.00 | 969 629.00 |
CF Disponibilités | 1 639 233.00 | | 1 639 233.00 | 1 639 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 529.00 | 17 201.00 | 3 383 329.00 | 3 400 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 950.00 | 1 074 999.00 | 3 765 951.00 | 4 840 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | -150.00 | | | -150.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 599 054.00 | | | 2 599 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 023.00 | | | 284 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 077.00 | | | 2 993 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 721.00 | | | 260 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 867.00 | | | 450 867.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 874.00 | | | 772 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 951.00 | | | 3 765 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 874.00 | | | 772 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 757 404.00 | | 3 757 404.00 | 3 757 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 404.00 | | 3 757 404.00 | 3 757 404.00 |
FM Production stockée | | | -53 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 324.00 | | | 3 836 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 301.00 | | | 3 552 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 023.00 | | | 284 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 483.00 | 2 168.00 | 9 483.00 | 9 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 093.00 | 17 201.00 | 53 093.00 | 53 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 093.00 | 17 201.00 | 53 093.00 | 53 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 721.00 | 260 721.00 | | 260 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 946.00 | 657 406.00 | 540.00 | 657 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 874.00 | 772 874.00 | | 772 874.00 |