| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 312.00 | 538.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 208.00 | 877 836.00 | 160 373.00 | 1 038 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 547.00 | 633 620.00 | 120 927.00 | 754 547.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 090.00 | 1 514 457.00 | 295 632.00 | 1 810 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BP En cours de production de services | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 698.00 | 19 815.00 | 738 883.00 | 758 698.00 |
BZ Autres créances | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 211.00 | 2 928.00 | 82 284.00 | 85 211.00 |
CF Disponibilités | 1 415 687.00 | | 1 415 687.00 | 1 415 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 033.00 | 22 743.00 | 2 400 290.00 | 2 423 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 122.00 | 1 537 200.00 | 2 695 922.00 | 4 233 122.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 248.00 | 1 695 725.00 | | 1 643 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 827.00 | -22 478.00 | | 94 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 475.00 | 1 738 647.00 | | 1 803 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 492.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 411.00 | 184 450.00 | | 197 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | 21 160.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 236.00 | 322 327.00 | | 422 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 670.00 | 200 859.00 | | 263 670.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 29 651.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 447.00 | 758 939.00 | | 892 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 922.00 | 2 497 586.00 | | 2 695 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 529 343.00 | | 3 529 343.00 | 3 529 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 343.00 | | 3 529 343.00 | 3 529 343.00 |
FM Production stockée | | | -133 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 51 800.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 51 800.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 29 230.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 170.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 29 400.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 158.00 | 22 400.00 | | 29 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 272.00 | 3 043 143.00 | | 3 510 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 444.00 | 3 065 621.00 | | 3 415 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 827.00 | -22 478.00 | | 94 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 903.00 | 166 297.00 | 5 743.00 | 1 353 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 800.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 702.00 | 165 497.00 | 5 743.00 | 1 351 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 111.00 | 198 111.00 | | 198 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 236.00 | 422 236.00 | | 422 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 670.00 | 263 670.00 | | 263 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 064.00 | 808 064.00 | | 808 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 669.00 | 808 064.00 | 2 605.00 | 810 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 500.00 | 891 500.00 | | 891 500.00 |