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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 244.00 | 878.00 | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 638.00 | 561 367.00 | 457 271.00 | 1 018 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 967.00 | 634 622.00 | 196 345.00 | 830 967.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 341.00 | 1 196 923.00 | 667 418.00 | 1 864 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BP En cours de production de services | 151 892.00 | | 151 892.00 | 151 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 370.00 | 7 268.00 | 551 103.00 | 558 370.00 |
BZ Autres créances | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 1 002 209.00 | | 1 002 209.00 | 1 002 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 599.00 | 7 268.00 | 1 883 332.00 | 1 890 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 940.00 | 1 204 191.00 | 2 550 750.00 | 3 754 940.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 321.00 | 1 366 677.00 | | 1 593 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 974.00 | 266 644.00 | | 111 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 695.00 | 1 698 721.00 | | 1 770 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 1 649.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 071.00 | 46 166.00 | | 74 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 085.00 | 365 596.00 | | 382 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 678.00 | 387 267.00 | | 244 678.00 |
EA Autres dettes | 78 550.00 | 15 382.00 | | 78 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 055.00 | 816 060.00 | | 780 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 750.00 | 2 514 781.00 | | 2 550 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 886 060.00 | | 3 886 060.00 | 3 886 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 060.00 | | 3 886 060.00 | 3 886 060.00 |
FM Production stockée | | | 151 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 93 417.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 97 492.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 3 483.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495.00 | 17 638.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 21 121.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 998.00 | 76 371.00 | | 13 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 48 749.00 | | 15 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 708.00 | 3 661 129.00 | | 4 141 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 734.00 | 3 394 485.00 | | 4 029 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 974.00 | 266 644.00 | | 111 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 963.00 | 77 425.00 | | 105 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 085.00 | 382 085.00 | | 382 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 679.00 | 244 679.00 | | 244 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 918.00 | 695 178.00 | 1 740.00 | 696 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 055.00 | 780 055.00 | | 780 055.00 |