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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 711.00 | 2 139.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 506.00 | 631 149.00 | 359 357.00 | 990 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 170.00 | 660 739.00 | 127 431.00 | 788 170.00 |
BF Prêts | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 374.00 | 1 293 289.00 | 506 085.00 | 1 799 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BP En cours de production de services | 203 702.00 | | 203 702.00 | 203 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 843.00 | 18 773.00 | 320 071.00 | 338 843.00 |
BZ Autres créances | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 1 549 857.00 | | 1 549 857.00 | 1 549 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 003.00 | 18 773.00 | 2 176 230.00 | 2 195 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 377.00 | 1 312 062.00 | 2 682 315.00 | 3 994 377.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 295.00 | 1 593 321.00 | | 1 605 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 430.00 | 111 974.00 | | 165 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 125.00 | 1 770 695.00 | | 1 836 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 670.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 071.00 | 74 071.00 | | 144 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 194.00 | 382 085.00 | | 423 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 762.00 | 244 678.00 | | 261 762.00 |
EA Autres dettes | 16 623.00 | 78 550.00 | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 191.00 | 780 055.00 | | 846 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 315.00 | 2 550 750.00 | | 2 682 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 128.00 | | 3 694 128.00 | 3 694 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 128.00 | | 3 694 128.00 | 3 694 128.00 |
FM Production stockée | | | 51 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 635.00 | 19 000.00 | | 89 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 301.00 | 19 000.00 | | 96 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 028.00 | 2 506.00 | | 31 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 184.00 | 2 495.00 | | 38 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 211.00 | 5 002.00 | | 69 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 089.00 | 13 998.00 | | 27 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 058.00 | 15 715.00 | | 46 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 018.00 | 4 141 708.00 | | 3 897 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 588.00 | 4 029 734.00 | | 3 731 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 430.00 | 111 974.00 | | 165 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 419.00 | 105 963.00 | | 148 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 923.00 | 202 087.00 | 105 721.00 | 1 196 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 468.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 989.00 | 201 620.00 | 105 721.00 | 1 195 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 268.00 | 11 505.00 | | 7 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 268.00 | 11 505.00 | | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268.00 | 11 505.00 | | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 771.00 | 144 771.00 | | 144 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 194.00 | 423 194.00 | | 423 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 763.00 | 261 763.00 | | 261 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 304.00 | 399 304.00 | | 399 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 279.00 | 399 304.00 | 5 975.00 | 405 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 191.00 | 846 191.00 | | 846 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |