| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 087.00 | 17 217.00 | 870.00 | 18 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 136.00 | 58 613.00 | 50 522.00 | 109 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 310.00 | 75 830.00 | 176 480.00 | 252 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 199.00 | | 256 199.00 | 256 199.00 |
BZ Autres créances | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
CF Disponibilités | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 613.00 | | 469 613.00 | 469 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 926.00 | 75 830.00 | 646 096.00 | 721 926.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
DL TOTAL (I) | 486 545.00 | | | 486 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 792.00 | | | 121 792.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 096.00 | | | 646 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
FD Production vendue biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 1 205 573.00 | | 1 205 573.00 | 1 205 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 195.00 | | 1 303 195.00 | 1 303 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 496.00 | | | 1 333 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 435.00 | | | 1 306 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 024.00 | | 4 300.00 | 252 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014.00 | 252 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | 127 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 936.00 | | 4 300.00 | 126 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 551.00 | 15 294.00 | 4 014.00 | 64 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 551.00 | 15 294.00 | 4 014.00 | 64 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 256 199.00 | | | 256 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 849.00 | 335 819.00 | 4 030.00 | 339 849.00 |
VW T.V.A. | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 551.00 | 159 551.00 | | 159 551.00 |