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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 18 704.00 | 5 198.00 | 23 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 346.00 | 63 809.00 | 34 536.00 | 98 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BF Prêts | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 738.00 | 82 513.00 | 192 225.00 | 274 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
BZ Autres créances | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
CF Disponibilités | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 132.00 | | 590 132.00 | 590 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 869.00 | 82 513.00 | 782 356.00 | 864 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 927.00 | 36 288.00 | | 37 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 901.00 | 40 757.00 | | 71 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474.00 | 32 783.00 | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 549 802.00 | 519 328.00 | | 549 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 125.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 732.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | 105 944.00 | | 103 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 415.00 | 145 328.00 | | 121 415.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 555.00 | 252 130.00 | | 232 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 356.00 | 771 457.00 | | 782 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 555.00 | 252 130.00 | | 232 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
FG Production vendue services | 1 242 318.00 | | 1 242 318.00 | 1 242 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 908.00 | | 1 411 908.00 | 1 411 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 647.00 | 22 803.00 | | 23 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | 4 000.00 | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 668.00 | 4 000.00 | | 20 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 1 056.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | 4 000.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 5 056.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 547.00 | -1 056.00 | | 18 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 2 440.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 669.00 | 1 391 329.00 | | 1 466 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 196.00 | 1 358 546.00 | | 1 436 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 474.00 | 32 783.00 | | 30 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 772.00 | 143 029.00 | | 121 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 640.00 | | 13 678.00 | 282 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 580.00 | 274 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 580.00 | 122 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 999.00 | | 3 828.00 | 139 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | 9 850.00 | 25 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 993.00 | 13 141.00 | 20 621.00 | 89 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 13 141.00 | 20 621.00 | 89 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UP Prêts | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 221 186.00 | | | 221 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VP Divers | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 326.00 | 372 326.00 | | 372 326.00 |
VW T.V.A. | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 555.00 | 227 555.00 | | 227 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 764.00 | 13 547.00 | | 10 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 688.00 | 10 370.00 | | 12 688.00 |
ST Autres comptes | 567 478.00 | 522 397.00 | | 567 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 065.00 | 104 827.00 | | 104 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 966.00 | 189 718.00 | | 213 966.00 |
YT Sous‐traitance | 24 347.00 | 18 486.00 | | 24 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 997.00 | 48 171.00 | | 47 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 2 665.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 485.00 | 16 212.00 | | 13 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 896.00 | 270 852.00 | | 285 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 746.00 | 129 387.00 | | 148 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 575.00 | 704 252.00 | | 756 575.00 |