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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 517.00 | 125.00 | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 907.00 | 22 608.00 | 8 299.00 | 30 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 626.00 | 78 972.00 | 12 653.00 | 91 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 844.00 | 107 098.00 | 498 746.00 | 605 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 596.00 | 19 980.00 | 140 616.00 | 160 596.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 000.00 | 19 980.00 | 512 020.00 | 532 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 844.00 | 127 078.00 | 1 010 766.00 | 1 137 844.00 |
CU Autres participations | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DL TOTAL (I) | 674 097.00 | | | 674 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 669.00 | | | 336 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 766.00 | | | 1 010 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 669.00 | | | 336 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
FG Production vendue services | 1 338 109.00 | | 1 338 109.00 | 1 338 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 926.00 | | 1 457 926.00 | 1 457 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 12 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 059.00 | | | 1 504 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 413.00 | | | 1 435 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 442.00 | | 268 102.00 | 342 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 360 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 605 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 801.00 | | 10 732.00 | 111 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 654.00 | | 257 370.00 | 107 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 536.00 | 12 562.00 | | 94 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 1 672.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 691.00 | 10 889.00 | | 90 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 600.00 | 8 296.00 | 9 915.00 | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | 8 296.00 | 9 915.00 | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | 8 296.00 | 9 915.00 | 21 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 296.00 | 9 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
UX Autres créances clients | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 014.00 | 172 062.00 | 22 952.00 | 195 014.00 |
VW T.V.A. | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 669.00 | 336 669.00 | | 336 669.00 |