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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 3 845.00 | 1 798.00 | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 907.00 | 20 626.00 | 4 281.00 | 24 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 894.00 | 70 065.00 | 16 829.00 | 86 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 442.00 | 94 536.00 | 247 906.00 | 342 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 266.00 | 21 600.00 | 218 666.00 | 240 266.00 |
BZ Autres créances | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 495.00 | 21 600.00 | 565 896.00 | 587 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 937.00 | 116 136.00 | 813 802.00 | 929 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 503.00 | 116 942.00 | | 122 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 497.00 | 45 561.00 | | 32 497.00 |
DL TOTAL (I) | 605 451.00 | 612 953.00 | | 605 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | 805.00 | | 19 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 418.00 | 56 769.00 | | 37 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 213.00 | 140 937.00 | | 151 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 351.00 | 198 511.00 | | 208 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 802.00 | 811 464.00 | | 813 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 351.00 | 198 511.00 | | 208 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 631.00 | | 122 631.00 | 122 631.00 |
FG Production vendue services | 620 961.00 | 683 045.00 | 1 304 006.00 | 620 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 592.00 | 683 045.00 | 1 426 637.00 | 743 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 159.00 | 23 468.00 | | 27 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 73 000.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 71 725.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 14 567.00 | | 13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 232.00 | 1 653 633.00 | | 1 470 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 735.00 | 1 608 071.00 | | 1 437 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 497.00 | 45 561.00 | | 32 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 975.00 | 67 730.00 | | 30 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 607.00 | | 82 001.00 | 261 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 342 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 111 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 954.00 | | 1 013.00 | 111 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 666.00 | | 80 988.00 | 26 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 614.00 | 13 088.00 | 1 165.00 | 82 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 881.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 649.00 | 11 207.00 | 1 165.00 | 80 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 856.00 | | 1 256.00 | 22 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 856.00 | | 1 256.00 | 22 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 856.00 | | 1 256.00 | 22 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
UX Autres créances clients | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VI Groupe et associés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VP Divers | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 621.00 | 393 621.00 | | 393 621.00 |
VW T.V.A. | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |