| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 1 964.00 | 3 678.00 | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 375.00 | 18 449.00 | 5 926.00 | 24 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 579.00 | 62 200.00 | 25 378.00 | 87 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 457.00 | 82 614.00 | 181 843.00 | 264 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 690.00 | 22 856.00 | 197 834.00 | 220 690.00 |
BZ Autres créances | 111 701.00 | | 111 701.00 | 111 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
CF Disponibilités | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 477.00 | 22 856.00 | 629 621.00 | 652 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 933.00 | 105 469.00 | 811 464.00 | 916 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | 39 451.00 | | 40 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 942.00 | 100 851.00 | | 116 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 561.00 | 47 591.00 | | 45 561.00 |
DL TOTAL (I) | 612 953.00 | 597 392.00 | | 612 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 769.00 | 66 067.00 | | 56 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 937.00 | 175 744.00 | | 140 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 511.00 | 242 616.00 | | 198 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 464.00 | 840 008.00 | | 811 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 511.00 | 242 616.00 | | 198 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
FG Production vendue services | 1 410 044.00 | | 1 410 044.00 | 1 410 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 645.00 | | 1 543 645.00 | 1 543 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 757.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 468.00 | 26 273.00 | | 23 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 34 167.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 34 167.00 | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 420.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 7 944.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 8 364.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 725.00 | 25 803.00 | | 71 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 4 924.00 | | 14 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 633.00 | 1 730 551.00 | | 1 653 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 071.00 | 1 682 960.00 | | 1 608 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 561.00 | 47 591.00 | | 45 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 730.00 | 114 789.00 | | 67 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 301.00 | | 13 376.00 | 254 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 264 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 111 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 781.00 | | 2 205.00 | 120 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 223.00 | | 6 951.00 | 108 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | 4 220.00 | 25 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 345.00 | 15 454.00 | 3 186.00 | 70 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 1 755.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 137.00 | 13 699.00 | 3 186.00 | 70 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | 19 757.00 | | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | 19 757.00 | | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | 19 757.00 | | 3 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
UX Autres créances clients | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VP Divers | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 479.00 | 359 479.00 | | 359 479.00 |
VW T.V.A. | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 511.00 | 198 511.00 | | 198 511.00 |