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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 252.00 | 17 632.00 | 3 619.00 | 21 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 748.00 | 72 361.00 | 46 387.00 | 118 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 640.00 | 89 993.00 | 192 646.00 | 282 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 771.00 | | 246 771.00 | 246 771.00 |
BZ Autres créances | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CF Disponibilités | 126 917.00 | | 126 917.00 | 126 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 811.00 | | 578 811.00 | 578 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 451.00 | 89 993.00 | 771 457.00 | 861 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 519 328.00 | | | 519 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 328.00 | | | 145 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 130.00 | | | 252 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 457.00 | | | 771 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 130.00 | | | 252 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
FG Production vendue services | 1 258 354.00 | | 1 258 354.00 | 1 258 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 366.00 | | 1 354 366.00 | 1 354 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 329.00 | | | 1 391 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 546.00 | | | 1 358 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 310.00 | | 34 329.00 | 252 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 25 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 282 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 222.00 | | 12 777.00 | 127 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 21 552.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 830.00 | 14 164.00 | | 75 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 830.00 | 14 164.00 | | 75 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 246 771.00 | | | 246 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VP Divers | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 341.00 | 393 341.00 | | 393 341.00 |
VW T.V.A. | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 130.00 | 252 130.00 | | 252 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ST Autres comptes | 522 397.00 | | | 522 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
YT Sous‐traitance | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 252.00 | | | 704 252.00 |