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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 209.00 | 3 229.00 | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 324.00 | 16 532.00 | 3 793.00 | 20 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 899.00 | 53 605.00 | 34 294.00 | 87 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BF Prêts | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 351.00 | 70 345.00 | 191 006.00 | 261 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 201.00 | 3 099.00 | 304 102.00 | 307 201.00 |
BZ Autres créances | 122 602.00 | | 122 602.00 | 122 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
CF Disponibilités | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 101.00 | 3 099.00 | 649 002.00 | 652 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 452.00 | 73 444.00 | 840 008.00 | 913 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 451.00 | 37 927.00 | | 39 451.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 851.00 | 71 901.00 | | 100 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 591.00 | 30 474.00 | | 47 591.00 |
DL TOTAL (I) | 597 392.00 | 549 802.00 | | 597 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 744.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 067.00 | 103 529.00 | | 66 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 744.00 | 121 415.00 | | 175 744.00 |
EA Autres dettes | | 1 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 616.00 | 232 555.00 | | 242 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 008.00 | 782 356.00 | | 840 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 616.00 | 232 555.00 | | 242 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 761.00 | 5 030.00 | 244 791.00 | 239 761.00 |
FG Production vendue services | 596 326.00 | 814 524.00 | 1 410 850.00 | 596 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 087.00 | 819 555.00 | 1 655 642.00 | 836 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 273.00 | 23 647.00 | | 26 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | 19 583.00 | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 167.00 | 20 668.00 | | 34 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 162.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944.00 | 959.00 | | 7 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 364.00 | 2 121.00 | | 8 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 803.00 | 18 547.00 | | 25 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 1 623.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 551.00 | 1 466 669.00 | | 1 730 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 960.00 | 1 436 196.00 | | 1 682 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 591.00 | 30 474.00 | | 47 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 789.00 | 121 772.00 | | 114 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 888.00 | | 26 340.00 | 264 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 877.00 | 261 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 877.00 | 108 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 344.00 | | 3 438.00 | 117 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 248.00 | | 15 853.00 | 122 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | 7 050.00 | 25 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 513.00 | 9 766.00 | 21 934.00 | 82 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 513.00 | 9 557.00 | 21 934.00 | 82 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
UP Prêts | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 292 328.00 | 292 328.00 | | 292 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VP Divers | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 554.00 | 469 554.00 | | 469 554.00 |
VW T.V.A. | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 616.00 | 242 616.00 | | 242 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 031.00 | 10 764.00 | | 13 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 010.00 | 12 688.00 | | 79 010.00 |
ST Autres comptes | 574 944.00 | 567 478.00 | | 574 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 951.00 | 104 065.00 | | 120 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 991.00 | 213 966.00 | | 133 991.00 |
YT Sous‐traitance | 100 629.00 | 24 347.00 | | 100 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 47 997.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 2 721.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 870.00 | 13 485.00 | | 15 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 324.00 | 285 896.00 | | 332 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 372.00 | 148 746.00 | | 198 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 535.00 | 756 575.00 | | 875 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |