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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 947.00 | 533 483.00 | 112 463.00 | 645 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 832.00 | 214 717.00 | 42 115.00 | 256 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 149.00 | 748 373.00 | 154 776.00 | 903 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BN En cours de production de biens | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 205.00 | 1 500.00 | 439 705.00 | 441 205.00 |
BZ Autres créances | 475 033.00 | | 475 033.00 | 475 033.00 |
CF Disponibilités | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 537.00 | 1 500.00 | 1 028 037.00 | 1 029 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 686.00 | 749 873.00 | 1 182 813.00 | 1 932 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 328.00 | 305 428.00 | | 409 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 624.00 | 184 900.00 | | 144 624.00 |
DL TOTAL (I) | 597 951.00 | 534 328.00 | | 597 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284.00 | 310.00 | | 3 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 1 537.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 508.00 | 450 706.00 | | 356 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 147.00 | 215 821.00 | | 219 147.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 11 522.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 862.00 | 679 895.00 | | 584 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 813.00 | 1 214 222.00 | | 1 182 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 862.00 | 679 895.00 | | 584 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 284.00 | 310.00 | | 3 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 419 111.00 | 419 111.00 | |
FG Production vendue services | 863 611.00 | 851 076.00 | 1 714 687.00 | 863 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 611.00 | 1 270 188.00 | 2 133 799.00 | 863 611.00 |
FM Production stockée | | | 23 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 8 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 8 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 1 555.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 4 946.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | 3 054.00 | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 645.00 | 65 321.00 | | 46 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 818.00 | 2 067 176.00 | | 2 183 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 195.00 | 1 882 276.00 | | 2 039 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 624.00 | 184 900.00 | | 144 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 476.00 | | 22 921.00 | 897 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 248.00 | 903 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 021.00 | 902 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 879.00 | | 22 921.00 | 896 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 421.00 | 29 273.00 | 12 321.00 | 731 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 227.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 021.00 | 29 273.00 | 12 094.00 | 731 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | 1 500.00 | 4 477.00 | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | 1 500.00 | 4 477.00 | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | 1 500.00 | 4 477.00 | 4 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 4 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 508.00 | 356 508.00 | | 356 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 439 405.00 | | | 439 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
VC Groupe et associés | 333 962.00 | | | 333 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 846.00 | 931 846.00 | | 931 846.00 |
VW T.V.A. | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 862.00 | 584 862.00 | | 584 862.00 |