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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 353.00 | 602 078.00 | 542 275.00 | 1 144 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 365.00 | 210 936.00 | 85 428.00 | 296 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 088.00 | 813 187.00 | 627 901.00 | 1 441 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BN En cours de production de biens | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 726.00 | 101 517.00 | 626 209.00 | 727 726.00 |
BZ Autres créances | 290 357.00 | | 290 357.00 | 290 357.00 |
CF Disponibilités | 174 417.00 | | 174 417.00 | 174 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 108.00 | 101 517.00 | 1 161 591.00 | 1 263 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 195.00 | 914 704.00 | 1 789 492.00 | 2 704 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 900.00 | 539 503.00 | | 555 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 410.00 | 116 397.00 | | 100 410.00 |
DL TOTAL (I) | 700 310.00 | 699 900.00 | | 700 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 430.00 | 8 508.00 | | 29 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 280.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 038.00 | 243 736.00 | | 833 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 804.00 | 168 026.00 | | 216 804.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 24 429.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 182.00 | 444 979.00 | | 1 089 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 492.00 | 1 144 879.00 | | 1 789 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 876.00 | 440 313.00 | | 1 070 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 139.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 583 363.00 | 583 363.00 | |
FD Production vendue biens | 1 898 058.00 | | 1 898 058.00 | 1 898 058.00 |
FG Production vendue services | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 313.00 | 583 363.00 | 2 488 676.00 | 1 905 313.00 |
FM Production stockée | | | -22 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 6 167.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 6 167.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -6 167.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 659.00 | 32 799.00 | | 32 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 118.00 | 2 428 844.00 | | 2 484 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 707.00 | 2 312 447.00 | | 2 383 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 410.00 | 116 397.00 | | 100 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 659.00 | | 535 173.00 | 908 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 1 441 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 1 440 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 289.00 | | 535 173.00 | 908 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 906.00 | 38 025.00 | 2 744.00 | 777 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 733.00 | 38 025.00 | 2 744.00 | 777 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 038.00 | 833 038.00 | | 833 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 605 905.00 | 605 905.00 | | 605 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
VB T. V. A. | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |
VC Groupe et associés | 140 562.00 | 140 562.00 | | 140 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 231.00 | 10 925.00 | 18 306.00 | 29 231.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 600.00 | 1 026 600.00 | | 1 026 600.00 |
VW T.V.A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 182.00 | 1 070 876.00 | 18 306.00 | 1 089 182.00 |