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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 281.00 | 557 892.00 | 78 388.00 | 636 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 861.00 | 190 272.00 | 50 589.00 | 240 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 512.00 | 748 338.00 | 129 174.00 | 877 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BN En cours de production de biens | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 942.00 | | 661 942.00 | 661 942.00 |
BZ Autres créances | 262 017.00 | | 262 017.00 | 262 017.00 |
CF Disponibilités | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 212.00 | | 1 109 212.00 | 1 109 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 724.00 | 748 338.00 | 1 238 386.00 | 1 986 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 878.00 | 453 951.00 | | 484 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 625.00 | 130 927.00 | | 174 625.00 |
DL TOTAL (I) | 703 503.00 | 628 878.00 | | 703 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | 15 937.00 | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 946.00 | 476 710.00 | | 278 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 353.00 | 217 885.00 | | 236 353.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | 8 087.00 | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 884.00 | 719 866.00 | | 534 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 386.00 | 1 348 744.00 | | 1 238 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 515.00 | 707 824.00 | | 526 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 246.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 555 295.00 | 555 295.00 | |
FG Production vendue services | 1 106 336.00 | 631 746.00 | 1 738 082.00 | 1 106 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 336.00 | 1 187 041.00 | 2 293 377.00 | 1 106 336.00 |
FM Production stockée | | | 24 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 100.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 8 185.00 | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 8 285.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | -8 185.00 | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 682.00 | 41 074.00 | | 59 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 440.00 | 2 248 791.00 | | 2 329 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 816.00 | 2 117 864.00 | | 2 154 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 625.00 | 130 927.00 | | 174 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 834.00 | | 14 485.00 | 868 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 877 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | 877 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 464.00 | | 14 485.00 | 868 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 894.00 | 28 251.00 | 5 807.00 | 725 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 721.00 | 28 251.00 | 5 807.00 | 725 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 946.00 | 278 946.00 | | 278 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 661 942.00 | | | 661 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
VC Groupe et associés | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044.00 | 3 676.00 | 8 368.00 | 12 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VP Divers | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 705.00 | 941 705.00 | | 941 705.00 |
VW T.V.A. | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 884.00 | 526 515.00 | 8 368.00 | 534 884.00 |