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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 952.00 | 707 898.00 | 444 055.00 | 1 151 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 825.00 | 238 241.00 | 61 584.00 | 299 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 147.00 | 946 311.00 | 505 836.00 | 1 452 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
BN En cours de production de biens | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 137.00 | 1 753.00 | 648 384.00 | 650 137.00 |
BZ Autres créances | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
CF Disponibilités | 400 763.00 | | 400 763.00 | 400 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 882.00 | 1 753.00 | 1 336 130.00 | 1 337 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 029.00 | 948 064.00 | 1 841 966.00 | 2 790 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 859.00 | 556 310.00 | | 556 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 016.00 | 75 549.00 | | 231 016.00 |
DL TOTAL (I) | 831 875.00 | 675 859.00 | | 831 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 060.00 | 619 811.00 | | 542 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 680.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 066.00 | 261 958.00 | | 304 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 442.00 | 204 228.00 | | 152 442.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | 16 898.00 | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 091.00 | 1 104 575.00 | | 1 010 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 966.00 | 1 780 433.00 | | 1 841 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 733.00 | 562 960.00 | | 563 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 255.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 669 739.00 | 669 739.00 | |
FD Production vendue biens | 1 010 930.00 | 1 175 477.00 | 2 186 407.00 | 1 010 930.00 |
FG Production vendue services | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 270.00 | 1 845 216.00 | 2 862 486.00 | 1 017 270.00 |
FM Production stockée | | | -19 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 104 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 616.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -616.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 434.00 | 22 498.00 | | 77 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 692.00 | 2 486 112.00 | | 2 950 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 676.00 | 2 410 563.00 | | 2 719 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 016.00 | 75 549.00 | | 231 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 516.00 | | 17 360.00 | 1 437 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 1 452 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 1 451 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 146.00 | | 17 360.00 | 1 437 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 903.00 | 71 137.00 | 2 729.00 | 877 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 730.00 | 71 137.00 | 2 729.00 | 877 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 066.00 | 304 066.00 | | 304 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 645 931.00 | 645 931.00 | | 645 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
VC Groupe et associés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 769.00 | 95 412.00 | 437 154.00 | 541 769.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 059.00 | 837 059.00 | | 837 059.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 091.00 | 563 733.00 | 437 154.00 | 1 010 091.00 |