| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 021.00 | 578 403.00 | 69 617.00 | 648 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 268.00 | 199 329.00 | 60 939.00 | 260 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 659.00 | 777 906.00 | 130 753.00 | 908 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BN En cours de production de biens | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 007.00 | | 501 007.00 | 501 007.00 |
BZ Autres créances | 241 772.00 | | 241 772.00 | 241 772.00 |
CF Disponibilités | 184 273.00 | | 184 273.00 | 184 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 125.00 | | 1 014 125.00 | 1 014 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 784.00 | 777 906.00 | 1 144 879.00 | 1 922 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 503.00 | 484 878.00 | | 539 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 397.00 | 174 625.00 | | 116 397.00 |
DL TOTAL (I) | 699 900.00 | 703 503.00 | | 699 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508.00 | 12 183.00 | | 8 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 736.00 | 278 946.00 | | 243 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 026.00 | 236 353.00 | | 168 026.00 |
EA Autres dettes | 24 429.00 | 7 402.00 | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 979.00 | 534 884.00 | | 444 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 879.00 | 1 238 386.00 | | 1 144 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 313.00 | 526 515.00 | | 440 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 512.00 | | 34 647.00 | 877 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 908 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 142.00 | | 31 147.00 | 877 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 3 500.00 | 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 338.00 | 29 568.00 | | 748 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 165.00 | 29 568.00 | | 748 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 736.00 | 243 736.00 | | 243 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 501 007.00 | 501 007.00 | | 501 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VC Groupe et associés | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 369.00 | 3 703.00 | 4 666.00 | 8 369.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 647.00 | 754 647.00 | | 754 647.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 979.00 | 440 313.00 | 4 666.00 | 444 979.00 |