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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 591.00 | 543 230.00 | 91 361.00 | 634 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 873.00 | 182 491.00 | 51 382.00 | 233 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 834.00 | 725 894.00 | 142 940.00 | 868 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 968.00 | | 638 968.00 | 638 968.00 |
BZ Autres créances | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
CF Disponibilités | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 804.00 | | 1 205 804.00 | 1 205 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 638.00 | 725 894.00 | 1 348 744.00 | 2 074 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 951.00 | 409 328.00 | | 453 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 927.00 | 144 624.00 | | 130 927.00 |
DL TOTAL (I) | 628 878.00 | 597 951.00 | | 628 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 937.00 | 3 284.00 | | 15 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 810.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 710.00 | 356 508.00 | | 476 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 885.00 | 219 147.00 | | 217 885.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 5 113.00 | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 866.00 | 584 862.00 | | 719 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 744.00 | 1 182 813.00 | | 1 348 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 824.00 | 584 862.00 | | 707 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 3 284.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 537 384.00 | 537 384.00 | |
FG Production vendue services | 483 529.00 | 1 212 203.00 | 1 695 732.00 | 483 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 529.00 | 1 749 587.00 | 2 233 117.00 | 483 529.00 |
FM Production stockée | | | 1 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 800.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 800.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 185.00 | 399.00 | | 8 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 399.00 | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 185.00 | 1 401.00 | | -8 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 074.00 | 46 645.00 | | 41 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 791.00 | 2 183 818.00 | | 2 248 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 864.00 | 2 039 195.00 | | 2 117 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 927.00 | 144 624.00 | | 130 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 149.00 | | 19 345.00 | 903 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 660.00 | 868 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 660.00 | 868 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 779.00 | | 19 345.00 | 902 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 894.00 | | | 725 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 721.00 | | | 725 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 710.00 | 476 710.00 | | 476 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 638 968.00 | | | 638 968.00 |
VB T. V. A. | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
VC Groupe et associés | 272 614.00 | | | 272 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 691.00 | 3 649.00 | 12 042.00 | 15 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VP Divers | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 311.00 | 1 054 311.00 | | 1 054 311.00 |
VW T.V.A. | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 866.00 | 707 824.00 | 12 042.00 | 719 866.00 |