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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 321.00 | 652 347.00 | 484 974.00 | 1 137 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 825.00 | 225 383.00 | 74 441.00 | 299 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 516.00 | 877 903.00 | 559 613.00 | 1 437 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
BN En cours de production de biens | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 814.00 | 101 517.00 | 575 297.00 | 676 814.00 |
BZ Autres créances | 228 256.00 | | 228 256.00 | 228 256.00 |
CF Disponibilités | 305 982.00 | | 305 982.00 | 305 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 338.00 | 101 517.00 | 1 220 821.00 | 1 322 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 854.00 | 979 420.00 | 1 780 433.00 | 2 759 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 310.00 | 555 900.00 | | 556 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 549.00 | 100 410.00 | | 75 549.00 |
DL TOTAL (I) | 675 859.00 | 700 310.00 | | 675 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 811.00 | 29 430.00 | | 619 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 980.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 958.00 | 833 038.00 | | 261 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 228.00 | 216 804.00 | | 204 228.00 |
EA Autres dettes | 16 898.00 | 8 930.00 | | 16 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 575.00 | 1 089 182.00 | | 1 104 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 433.00 | 1 789 492.00 | | 1 780 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 960.00 | 70 876.00 | | 562 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 199.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 448 849.00 | 448 849.00 | |
FD Production vendue biens | 2 004 756.00 | | 2 004 756.00 | 2 004 756.00 |
FG Production vendue services | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 148.00 | 448 849.00 | 2 458 997.00 | 2 010 148.00 |
FM Production stockée | | | 18 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 1 268.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -1 268.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 32 659.00 | | 22 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 112.00 | 2 484 118.00 | | 2 486 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 563.00 | 2 383 707.00 | | 2 410 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 549.00 | 100 410.00 | | 75 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 088.00 | | 4 834.00 | 1 441 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 406.00 | 1 437 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 406.00 | 1 437 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 717.00 | | 4 834.00 | 1 440 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 187.00 | 73 122.00 | 8 406.00 | 813 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 014.00 | 73 122.00 | 8 406.00 | 813 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 958.00 | 261 958.00 | | 261 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 554 994.00 | 554 994.00 | | 554 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
VB T. V. A. | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VC Groupe et associés | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 555.00 | 77 941.00 | 422 273.00 | 619 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 500.00 | | | 659 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 330.00 | 915 330.00 | | 915 330.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 575.00 | 562 960.00 | 422 273.00 | 1 104 575.00 |