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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 914.00 | 20 147.00 | 3 768.00 | 23 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 427.00 | 26 359.00 | 4 068.00 | 30 427.00 |
BT Marchandises | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 130.00 | 16 033.00 | 378 097.00 | 394 130.00 |
BZ Autres créances | 310 605.00 | | 310 605.00 | 310 605.00 |
CF Disponibilités | 335 848.00 | | 335 848.00 | 335 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 892.00 | 16 033.00 | 1 178 859.00 | 1 194 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 318.00 | 42 392.00 | 1 182 926.00 | 1 225 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 026.00 | | | 177 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
DL TOTAL (I) | 438 337.00 | | | 438 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 045.00 | | | 567 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 589.00 | | | 744 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 926.00 | | | 1 182 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 589.00 | | | 744 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 601.00 | | 1 918 601.00 | 1 918 601.00 |
FG Production vendue services | 247 107.00 | | 247 107.00 | 247 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 707.00 | | 2 165 707.00 | 2 165 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 750.00 | | | -13 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 454.00 | | | 2 196 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 143.00 | | | 2 045 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 613.00 | | 4 178.00 | 43 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 364.00 | 30 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 23 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | 4 178.00 | 23 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 124.00 | 1 849.00 | 3 614.00 | 28 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 912.00 | 1 849.00 | 3 614.00 | 21 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 15 254.00 | 842.00 | 63.00 | 15 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | 842.00 | 813.00 | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 004.00 | 842.00 | 813.00 | 16 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 045.00 | 567 045.00 | | 567 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 374 951.00 | | | 374 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VB T. V. A. | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VC Groupe et associés | 242 863.00 | | | 242 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 416.00 | 724 116.00 | 300.00 | 724 416.00 |
VW T.V.A. | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 589.00 | 744 589.00 | | 744 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 325.00 | | | 436 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 355.00 | | | 337 355.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 193.00 | | | 317 193.00 |