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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 269.00 | 14 608.00 | 26 661.00 | 41 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 482.00 | 20 821.00 | 26 661.00 | 47 482.00 |
BT Marchandises | 18 439.00 | 2 778.00 | 15 661.00 | 18 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 404.00 | 6 178.00 | 108 226.00 | 114 404.00 |
BZ Autres créances | 324 038.00 | | 324 038.00 | 324 038.00 |
CF Disponibilités | 368 458.00 | | 368 458.00 | 368 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 138.00 | 8 956.00 | 849 182.00 | 858 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 619.00 | 29 776.00 | 875 843.00 | 905 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 220.00 | 296 958.00 | | 318 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 812.00 | 41 263.00 | | 66 812.00 |
DL TOTAL (I) | 495 033.00 | 448 220.00 | | 495 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 105.00 | 28.00 | | 110 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 798.00 | 111 388.00 | | 147 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 602.00 | 42 535.00 | | 58 602.00 |
EA Autres dettes | 19 698.00 | 5 335.00 | | 19 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 608.00 | 17 365.00 | | 44 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 810.00 | 176 651.00 | | 380 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 843.00 | 624 871.00 | | 875 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 810.00 | 176 651.00 | | 380 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 981.00 | | 1 127 981.00 | 1 127 981.00 |
FG Production vendue services | 155 447.00 | | 155 447.00 | 155 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 429.00 | | 1 283 429.00 | 1 283 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 16 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 982.00 | 15 080.00 | | 25 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 853.00 | 1 260 221.00 | | 1 305 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 041.00 | 1 218 958.00 | | 1 239 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 812.00 | 41 263.00 | | 66 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 345.00 | | 26 792.00 | 36 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 655.00 | 47 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 655.00 | 41 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | 26 792.00 | 30 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 357.00 | 4 119.00 | 15 655.00 | 32 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 144.00 | 4 119.00 | 15 655.00 | 26 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
UX Autres créances clients | 114 404.00 | 106 991.00 | 7 414.00 | 114 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 038.00 | 324 038.00 | | 324 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 241.00 | 463 827.00 | 7 414.00 | 471 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 810.00 | 380 810.00 | | 380 810.00 |