| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 002.00 | 20 975.00 | 24 027.00 | 45 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 214.00 | 27 187.00 | 24 027.00 | 51 214.00 |
BT Marchandises | 7 769.00 | 2 778.00 | 4 991.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
BZ Autres créances | 316 712.00 | | 316 712.00 | 316 712.00 |
CF Disponibilités | 328 393.00 | | 328 393.00 | 328 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 243.00 | 2 778.00 | 732 466.00 | 735 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 458.00 | 29 965.00 | 756 493.00 | 786 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 033.00 | 318 220.00 | | 345 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | 66 812.00 | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 508 246.00 | 495 033.00 | | 508 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 597.00 | 110 105.00 | | 47 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | 147 798.00 | | 97 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 057.00 | 58 602.00 | | 48 057.00 |
EA Autres dettes | 18 957.00 | 19 698.00 | | 18 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 222.00 | 44 608.00 | | 36 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 246.00 | 380 810.00 | | 248 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 493.00 | 875 843.00 | | 756 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 576.00 | 380 810.00 | | 210 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 709.00 | | 865 709.00 | 865 709.00 |
FG Production vendue services | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 182.00 | | 1 009 182.00 | 1 009 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 25 982.00 | | 13 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 014.00 | 1 305 853.00 | | 1 021 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 800.00 | 1 239 041.00 | | 967 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 213.00 | 66 812.00 | | 53 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 482.00 | | 3 733.00 | 47 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 269.00 | | 3 733.00 | 41 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 821.00 | 6 367.00 | | 20 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | 6 367.00 | | 14 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
UX Autres créances clients | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 559.00 | 9 888.00 | 37 670.00 | 47 559.00 |
VP Divers | 316 712.00 | 316 712.00 | | 316 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 082.00 | 399 082.00 | | 399 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 246.00 | 210 576.00 | 37 670.00 | 248 246.00 |