| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 23 155.00 | 6 977.00 | 30 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 345.00 | 29 368.00 | 6 977.00 | 36 345.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 020.00 | 16 033.00 | 323 987.00 | 340 020.00 |
BZ Autres créances | 347 985.00 | | 347 985.00 | 347 985.00 |
CF Disponibilités | 179 730.00 | | 179 730.00 | 179 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 192.00 | 16 033.00 | 867 159.00 | 883 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 536.00 | 45 401.00 | 874 136.00 | 919 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 050.00 | 198 337.00 | | 245 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 907.00 | 46 713.00 | | 61 907.00 |
DL TOTAL (I) | 416 958.00 | 355 050.00 | | 416 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 623.00 | 179 392.00 | | 310 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 667.00 | 62 698.00 | | 104 667.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 4 820.00 | | 6 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 259.00 | 41 242.00 | | 35 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 178.00 | 288 189.00 | | 457 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 136.00 | 643 240.00 | | 874 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 178.00 | 288 189.00 | | 457 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 894.00 | 16 948.00 | 1 178 843.00 | 1 161 894.00 |
FG Production vendue services | 221 964.00 | | 221 964.00 | 221 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 858.00 | 16 948.00 | 1 400 807.00 | 1 383 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 500.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 1 500.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -1 500.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 20 881.00 | | 21 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 687.00 | 1 423 061.00 | | 1 423 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 779.00 | 1 376 348.00 | | 1 361 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 907.00 | 46 713.00 | | 61 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 36 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 115.00 | 3 253.00 | | 26 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | 3 253.00 | | 19 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 623.00 | 310 623.00 | | 310 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
UX Autres créances clients | 320 841.00 | | | 320 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VB T. V. A. | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
VC Groupe et associés | 277 997.00 | | | 277 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VP Divers | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 438.00 | 679 259.00 | 19 179.00 | 698 438.00 |
VW T.V.A. | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 178.00 | 457 178.00 | | 457 178.00 |