| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 26 144.00 | 3 988.00 | 30 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 345.00 | 32 357.00 | 3 988.00 | 36 345.00 |
BT Marchandises | 4 873.00 | 1 389.00 | 3 484.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 526.00 | 16 033.00 | 96 493.00 | 112 526.00 |
BZ Autres créances | 323 995.00 | | 323 995.00 | 323 995.00 |
CF Disponibilités | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 305.00 | 17 422.00 | 620 883.00 | 638 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 650.00 | 49 778.00 | 624 871.00 | 674 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 958.00 | 245 050.00 | | 296 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 263.00 | 61 907.00 | | 41 263.00 |
DL TOTAL (I) | 448 220.00 | 416 958.00 | | 448 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 388.00 | 310 623.00 | | 111 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 535.00 | 104 667.00 | | 42 535.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 2 675.00 | | 5 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 365.00 | 35 259.00 | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 651.00 | 457 178.00 | | 176 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 871.00 | 874 136.00 | | 624 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 651.00 | | | 176 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 923.00 | | 1 057 923.00 | 1 057 923.00 |
FG Production vendue services | 181 206.00 | | 181 206.00 | 181 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 129.00 | | 1 239 129.00 | 1 239 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | 21 906.00 | | 15 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 221.00 | 1 423 687.00 | | 1 260 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 958.00 | 1 361 779.00 | | 1 218 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 263.00 | 61 907.00 | | 41 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 368.00 | 2 989.00 | | 29 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 2 989.00 | | 23 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 112 526.00 | 93 346.00 | 19 179.00 | 112 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 323 995.00 | 323 995.00 | | 323 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 002.00 | 433 823.00 | 19 179.00 | 453 002.00 |