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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 485.00 | 24 103.00 | 20 381.00 | 44 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 435.00 | 24 103.00 | 24 331.00 | 48 435.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 904.00 | | 189 904.00 | 189 904.00 |
BZ Autres créances | 310 034.00 | | 310 034.00 | 310 034.00 |
CF Disponibilités | 328 351.00 | | 328 351.00 | 328 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 383.00 | | 839 383.00 | 839 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 818.00 | 24 103.00 | 863 714.00 | 887 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 246.00 | 345 033.00 | | 348 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 338.00 | 53 213.00 | | 64 338.00 |
DL TOTAL (I) | 522 584.00 | 508 246.00 | | 522 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 690.00 | 47 597.00 | | 37 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 575.00 | 97 413.00 | | 213 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 881.00 | 48 057.00 | | 42 881.00 |
EA Autres dettes | 14 405.00 | 18 957.00 | | 14 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 142.00 | 36 222.00 | | 27 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 130.00 | 248 246.00 | | 341 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 714.00 | 756 493.00 | | 863 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 726.00 | 37 670.00 | | 27 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 408.00 | | 900 408.00 | 900 408.00 |
FG Production vendue services | 239 759.00 | | 239 759.00 | 239 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 167.00 | | 1 140 167.00 | 1 140 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | 13 812.00 | | 23 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 689.00 | 1 021 014.00 | | 1 151 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 352.00 | 967 800.00 | | 1 087 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 338.00 | 53 213.00 | | 64 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 214.00 | | 7 763.00 | 51 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 543.00 | 48 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 213.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 48 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 002.00 | | 7 763.00 | 45 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 187.00 | 7 459.00 | 10 543.00 | 27 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | 7 459.00 | 4 330.00 | 20 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
UX Autres créances clients | 189 904.00 | 189 904.00 | | 189 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 690.00 | 9 965.00 | 27 726.00 | 37 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 034.00 | 310 034.00 | | 310 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 412.00 | 510 412.00 | | 510 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 130.00 | 313 405.00 | 27 726.00 | 341 130.00 |