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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 19 902.00 | 10 230.00 | 30 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 645.00 | 26 115.00 | 10 530.00 | 36 645.00 |
BT Marchandises | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 068.00 | 16 033.00 | 146 035.00 | 162 068.00 |
BZ Autres créances | 363 539.00 | | 363 539.00 | 363 539.00 |
CF Disponibilités | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 743.00 | 16 033.00 | 632 710.00 | 648 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 387.00 | 42 148.00 | 643 240.00 | 685 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 337.00 | 177 026.00 | | 198 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 713.00 | 151 311.00 | | 46 713.00 |
DL TOTAL (I) | 355 050.00 | 438 337.00 | | 355 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 392.00 | 567 045.00 | | 179 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 698.00 | 123 342.00 | | 62 698.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 4 502.00 | | 4 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 242.00 | 49 667.00 | | 41 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 189.00 | 744 589.00 | | 288 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 240.00 | 1 182 926.00 | | 643 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 189.00 | 708 583.00 | | 288 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 039.00 | 32 501.00 | 1 186 540.00 | 1 154 039.00 |
FG Production vendue services | 208 466.00 | 2 145.00 | 210 611.00 | 208 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 505.00 | 34 646.00 | 1 397 151.00 | 1 362 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 13 750.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -13 750.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 881.00 | 61 245.00 | | 20 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 061.00 | 2 196 454.00 | | 1 423 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 348.00 | 2 045 143.00 | | 1 376 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 713.00 | 151 311.00 | | 46 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 427.00 | | 9 407.00 | 30 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 36 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 30 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 914.00 | | 9 407.00 | 23 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359.00 | 2 945.00 | 3 190.00 | 26 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | 2 945.00 | 3 190.00 | 20 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 392.00 | 179 392.00 | | 179 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 889.00 | | | 142 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VB T. V. A. | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VC Groupe et associés | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
VP Divers | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 323.00 | 521 844.00 | 19 479.00 | 541 323.00 |
VW T.V.A. | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 189.00 | 288 189.00 | | 288 189.00 |