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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 999.00 | 71 416.00 | 27 582.00 | 98 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 333.00 | 94 235.00 | 70 097.00 | 164 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 149.00 | 77 513.00 | 13 635.00 | 91 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 265.00 | 337 359.00 | 155 905.00 | 493 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 720.00 | | 1 568 720.00 | 1 568 720.00 |
BZ Autres créances | 518 549.00 | | 518 549.00 | 518 549.00 |
CF Disponibilités | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 976.00 | | 2 264 976.00 | 2 264 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 241.00 | 337 359.00 | 2 420 882.00 | 2 758 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -668 295.00 | -420 587.00 | | -668 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 832.00 | -247 708.00 | | -118 832.00 |
DL TOTAL (I) | -778 328.00 | -659 495.00 | | -778 328.00 |
DP Provisions pour risques | 118 059.00 | 194 521.00 | | 118 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 171.00 | 9 471.00 | | 12 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 230.00 | 203 993.00 | | 130 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 370.00 | 659 655.00 | | 457 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 961.00 | 971 511.00 | | 802 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181 219.00 | 926 887.00 | | 1 181 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 979.00 | 3 225 802.00 | | 3 068 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 882.00 | 2 770 300.00 | | 2 420 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 979.00 | 3 225 802.00 | | 3 068 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 098.00 | |
FG Production vendue services | 7 769 604.00 | | 7 769 604.00 | 7 769 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 823 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 506.00 | -27 652.00 | | -25 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 795.00 | 8 690 806.00 | | 8 182 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 628.00 | 8 938 514.00 | | 8 301 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 832.00 | -247 708.00 | | -118 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 466.00 | | 5 799.00 | 487 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 661.00 | | 5 799.00 | 387 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 658.00 | 66 702.00 | | 270 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 266.00 | 22 151.00 | | 49 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 392.00 | 44 551.00 | | 221 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 993.00 | 2 700.00 | 76 462.00 | 203 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 993.00 | 2 700.00 | 76 462.00 | 203 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 76 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 370.00 | 457 370.00 | | 457 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 579.00 | 391 579.00 | | 391 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 021.00 | 347 021.00 | | 347 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 181 219.00 | 1 181 219.00 | | 1 181 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 720.00 | | | 1 568 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
VC Groupe et associés | 358 416.00 | | | 358 416.00 |
VI Groupe et associés | 543 091.00 | 543 091.00 | | 543 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 603.00 | 2 165 603.00 | | 2 165 603.00 |
VW T.V.A. | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 979.00 | 3 068 979.00 | | 3 068 979.00 |