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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 000.00 | 87 910.00 | 11 090.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 847.00 | 110 753.00 | 56 094.00 | 166 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 327.00 | 254 923.00 | 886 403.00 | 1 141 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 689.00 | 453 586.00 | 958 103.00 | 1 411 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
BZ Autres créances | 453 470.00 | | 453 470.00 | 453 470.00 |
CF Disponibilités | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 726.00 | | 880 726.00 | 880 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 415.00 | 453 586.00 | 1 838 829.00 | 2 292 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -787 128.00 | -668 296.00 | | -787 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 436.00 | -118 832.00 | | 389 436.00 |
DL TOTAL (I) | -388 892.00 | -778 328.00 | | -388 892.00 |
DP Provisions pour risques | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 118 060.00 | 130 231.00 | | 118 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 060.00 | 457 370.00 | | 755 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 982.00 | 802 962.00 | | 625 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EA Autres dettes | 723 564.00 | 627 428.00 | | 723 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 181 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 109 661.00 | 3 068 979.00 | | 2 109 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 829.00 | 2 420 882.00 | | 1 838 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FG Production vendue services | 8 888 999.00 | | 8 888 999.00 | 8 888 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 199.00 | | 8 932 199.00 | 8 932 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 006 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 529 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 146.00 | -25 506.00 | | -24 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 630.00 | 8 182 796.00 | | 9 006 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 194.00 | 8 301 628.00 | | 8 617 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 436.00 | -118 832.00 | | 389 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 265.00 | | 918 424.00 | 493 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 3 710.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 459.00 | | 914 714.00 | 393 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 361.00 | 116 227.00 | | 337 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 417.00 | 16 493.00 | | 71 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 944.00 | 99 734.00 | | 265 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 231.00 | | 12 171.00 | 130 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 060.00 | 755 060.00 | | 755 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 777.00 | 327 777.00 | | 327 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 392.00 | 292 392.00 | | 292 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 226 387.00 | | | 226 387.00 |
VC Groupe et associés | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 671 254.00 | 671 254.00 | | 671 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 027.00 | 756 027.00 | | 756 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 661.00 | 2 109 661.00 | | 2 109 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |