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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 786.00 | 111 936.00 | 16 850.00 | 128 786.00 |
AP Constructions | 27 921.00 | 3 514.00 | 24 407.00 | 27 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 495.00 | 158 339.00 | 155 155.00 | 313 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 525.00 | 614 124.00 | 845 400.00 | 1 459 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 147.00 | 887 915.00 | 1 052 231.00 | 1 940 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 639.00 | | 615 639.00 | 615 639.00 |
BZ Autres créances | 705 542.00 | | 705 542.00 | 705 542.00 |
CF Disponibilités | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 258.00 | | 1 410 258.00 | 1 410 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 406.00 | 887 915.00 | 2 462 490.00 | 3 350 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -374 797.00 | -397 692.00 | | -374 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | 22 894.00 | | 3 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 393.00 | 243 888.00 | | 392 393.00 |
DL TOTAL (I) | 29 864.00 | -122 108.00 | | 29 864.00 |
DP Provisions pour risques | 108 959.00 | 118 059.00 | | 108 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 959.00 | 118 059.00 | | 108 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | 1 592.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 789.00 | 605 835.00 | | 536 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 348.00 | 650 565.00 | | 796 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 403.00 | 189 879.00 | | 17 403.00 |
EA Autres dettes | 796 215.00 | 1 721 187.00 | | 796 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 666.00 | 3 340 448.00 | | 2 323 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 490.00 | 3 336 399.00 | | 2 462 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
FG Production vendue services | 4 493 684.00 | | 4 493 684.00 | 4 493 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 593.00 | | 4 524 593.00 | 4 524 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 309 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 918 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 685.00 | |
GE Autres charges | | | 38 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 540 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 212.00 | 10 072.00 | | 73 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 212.00 | 10 072.00 | | 73 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 700.00 | 120 000.00 | | 149 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 700.00 | 120 000.00 | | 149 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 487.00 | -109 927.00 | | -76 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 261.00 | -31 282.00 | | -23 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 992 009.00 | 9 201 680.00 | | 9 992 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988 540.00 | 9 178 785.00 | | 9 988 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | 22 894.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 883.00 | | 324 245.00 | 1 701 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 085.00 | 1 939 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 085.00 | 1 810 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 186.00 | | 1 600.00 | 127 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 697.00 | | 322 645.00 | 1 574 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 059.00 | | 9 100.00 | 118 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 059.00 | | 9 100.00 | 118 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 789.00 | 536 789.00 | | 536 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 222.00 | 419 222.00 | | 419 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 028.00 | 342 028.00 | | 342 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 162.00 | 254 162.00 | | 254 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 908.00 | 599 908.00 | | 599 908.00 |
VC Groupe et associés | 443 452.00 | 443 452.00 | | 443 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 542 052.00 | 542 052.00 | | 542 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 046.00 | 1 325 946.00 | 1 100.00 | 1 327 046.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 660.00 | 2 323 660.00 | | 2 323 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |