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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 186.00 | 102 095.00 | 25 091.00 | 127 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 945.00 | 722.00 | 24 222.00 | 24 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 841.00 | 128 688.00 | 88 152.00 | 216 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 827.00 | 372 724.00 | 873 102.00 | 1 245 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 692.00 | 604 230.00 | 1 098 461.00 | 1 702 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 254.00 | | 1 575 254.00 | 1 575 254.00 |
BZ Autres créances | 380 264.00 | | 380 264.00 | 380 264.00 |
CF Disponibilités | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 938.00 | | 2 237 938.00 | 2 237 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 630.00 | 604 230.00 | 3 336 399.00 | 3 940 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -397 692.00 | -787 128.00 | | -397 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 894.00 | 389 436.00 | | 22 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 888.00 | | | 243 888.00 |
DL TOTAL (I) | -122 108.00 | -388 892.00 | | -122 108.00 |
DP Provisions pour risques | 118 059.00 | 118 060.00 | | 118 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 059.00 | 118 060.00 | | 118 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 602.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 835.00 | 755 060.00 | | 605 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 565.00 | 625 982.00 | | 650 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 879.00 | 4 452.00 | | 189 879.00 |
EA Autres dettes | 1 721 187.00 | 723 564.00 | | 1 721 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 388.00 | | | 171 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 448.00 | 2 109 661.00 | | 3 340 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 399.00 | 1 838 829.00 | | 3 336 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 366 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 409 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 786 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 584.00 | |
GE Autres charges | | | 29 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 466 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 927.00 | | | -109 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 282.00 | -24 146.00 | | -31 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 201 680.00 | 9 006 630.00 | | 9 201 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 785.00 | 8 617 194.00 | | 9 178 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 894.00 | 389 436.00 | | 22 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 688.00 | | 366 652.00 | 1 411 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 710.00 | 71 940.00 | 1 702 690.00 | -3 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 710.00 | | 127 186.00 | -3 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 940.00 | 1 574 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 709.00 | | 28 187.00 | 102 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 173.00 | | 338 465.00 | 1 308 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 586.00 | 222 584.00 | 71 940.00 | 453 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 909.00 | 14 185.00 | | 87 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 676.00 | 208 397.00 | 71 940.00 | 365 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 835.00 | 605 835.00 | | 605 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 854.00 | 330 854.00 | | 330 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 363.00 | 316 363.00 | | 316 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 879.00 | 189 879.00 | | 189 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 449.00 | 1 590 449.00 | | 1 590 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 902.00 | 2 020 902.00 | 8.00 | 2 020 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 448.00 | 3 340 448.00 | | 3 340 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |