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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 869.00 | 107 332.00 | 37 537.00 | 144 869.00 |
AP Constructions | 58 143.00 | 5 210.00 | 52 934.00 | 58 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 428.00 | 277 785.00 | 106 644.00 | 384 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 381.00 | 498 580.00 | 154 801.00 | 653 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 436.00 | 888 906.00 | 356 531.00 | 1 245 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 671.00 | 42 030.00 | 742 641.00 | 784 671.00 |
BZ Autres créances | 1 689 403.00 | | 1 689 403.00 | 1 689 403.00 |
CF Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 559.00 | 42 030.00 | 2 542 529.00 | 2 584 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 996.00 | 930 936.00 | 2 899 060.00 | 3 829 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -249 420.00 | -272 879.00 | | -249 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 857.00 | 23 459.00 | | 145 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 013.00 | 304 731.00 | | 287 013.00 |
DL TOTAL (I) | 192 249.00 | 64 111.00 | | 192 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841.00 | 3 806.00 | | 4 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 335.00 | 527 867.00 | | 697 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 231.00 | 758 243.00 | | 700 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 040.00 | 35 494.00 | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 775 975.00 | 1 700 302.00 | | 775 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 388.00 | 397 388.00 | | 521 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 810.00 | 3 423 102.00 | | 2 706 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 060.00 | 3 487 214.00 | | 2 899 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
FG Production vendue services | 4 844 961.00 | | 4 844 961.00 | 4 844 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 006.00 | | 4 857 006.00 | 4 857 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 574 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 456 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 605 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 3 279.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 422.00 | 88 980.00 | | 120 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 248.00 | 92 259.00 | | 122 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 248.00 | 92 259.00 | | 122 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | -120.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578 851.00 | 8 712 315.00 | | 10 578 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 432 994.00 | 8 688 856.00 | | 10 432 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 857.00 | 23 459.00 | | 145 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 981.00 | | 179 237.00 | 2 082 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 879.00 | 3 554.00 | | 36 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 396.00 | 1 240 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 879.00 | 1 017 842.00 | 1 095 952.00 | 36 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 654.00 | | 49 216.00 | 95 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 895.00 | | 130 021.00 | 1 946 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 829.00 | 413 919.00 | 1 017 842.00 | 1 492 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 339.00 | 24 993.00 | | 82 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 490.00 | 388 926.00 | 1 017 842.00 | 1 410 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 335.00 | 697 335.00 | | 697 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 581.00 | 392 581.00 | | 392 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 051.00 | 248 051.00 | | 248 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 388.00 | 521 388.00 | | 521 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 734 716.00 | 734 716.00 | | 734 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 084.00 | 1 356 084.00 | | 1 356 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VI Groupe et associés | 605 398.00 | 605 398.00 | | 605 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 977.00 | 238 977.00 | | 238 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 186.00 | 2 515 571.00 | 4 615.00 | 2 520 186.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 810.00 | 2 706 810.00 | | 2 706 810.00 |