| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 106.00 | 75 185.00 | 6 921.00 | 82 106.00 |
AP Constructions | 33 459.00 | 6 860.00 | 26 599.00 | 33 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 495.00 | 186 326.00 | 127 169.00 | 313 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 090.00 | 845 632.00 | 641 457.00 | 1 487 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 519.00 | 1 114 005.00 | 832 514.00 | 1 946 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 513.00 | | 339 513.00 | 339 513.00 |
BZ Autres créances | 1 282 517.00 | | 1 282 517.00 | 1 282 517.00 |
CF Disponibilités | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 733.00 | | 1 758 733.00 | 1 758 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 252.00 | 1 114 005.00 | 2 591 247.00 | 3 705 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -371 328.00 | -374 797.00 | | -371 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 448.00 | 3 468.00 | | 98 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 673.00 | 392 393.00 | | 353 673.00 |
DL TOTAL (I) | 89 593.00 | 29 864.00 | | 89 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | 5 520.00 | | 3 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 525.00 | 536 789.00 | | 537 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 606.00 | 796 348.00 | | 741 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 402.00 | 17 403.00 | | 28 402.00 |
EA Autres dettes | 1 019 613.00 | 796 215.00 | | 1 019 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 653.00 | 2 323 666.00 | | 2 501 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 247.00 | 2 462 490.00 | | 2 591 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 722 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 747 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 294 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 246 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 726 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 029.00 | 73 212.00 | | 90 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 029.00 | 73 212.00 | | 90 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 947.00 | 140 000.00 | | 77 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 947.00 | 149 700.00 | | 77 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 082.00 | -76 487.00 | | 12 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 566.00 | 9 992 009.00 | | 10 336 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 238 118.00 | 9 988 540.00 | | 10 238 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 448.00 | 3 468.00 | | 98 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 044.00 | | 110 215.00 | 1 939 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 318.00 | 94 527.00 | 1 945 416.00 | 9 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 680.00 | 82 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | 47 847.00 | 1 863 310.00 | 9 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 258.00 | | 110 215.00 | 1 810 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 913.00 | 320 614.00 | 94 527.00 | 887 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 936.00 | 9 929.00 | 46 680.00 | 111 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 977.00 | 310 685.00 | 47 847.00 | 775 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 525.00 | 537 525.00 | | 537 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 942.00 | 441 942.00 | | 441 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 399.00 | 233 399.00 | | 233 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 062.00 | 291 062.00 | | 291 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 727.00 | 323 727.00 | | 323 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 923.00 | 1 103 923.00 | | 1 103 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 728 550.00 | 728 550.00 | | 728 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 433.00 | 134 433.00 | | 134 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 492.00 | 1 622 392.00 | 1 100.00 | 1 623 492.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 648.00 | 2 501 648.00 | | 2 501 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |