| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 653.00 | 82 339.00 | 13 314.00 | 95 653.00 |
AP Constructions | 46 843.00 | 25 064.00 | 21 778.00 | 46 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 242.00 | 231 356.00 | 140 885.00 | 372 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 809.00 | 1 154 069.00 | 373 740.00 | 1 527 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 496.00 | 1 492 829.00 | 593 666.00 | 2 086 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 050.00 | | 211 050.00 | 211 050.00 |
BZ Autres créances | 283 452.00 | | 283 452.00 | 283 452.00 |
CF Disponibilités | 2 364 308.00 | | 2 364 308.00 | 2 364 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 893 547.00 | | 2 893 547.00 | 2 893 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 043.00 | 1 492 829.00 | 3 487 214.00 | 4 980 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -272 879.00 | -371 328.00 | | -272 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 98 448.00 | | 23 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 731.00 | 353 673.00 | | 304 731.00 |
DL TOTAL (I) | 64 111.00 | 89 593.00 | | 64 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806.00 | 3 116.00 | | 3 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 867.00 | 537 525.00 | | 527 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 243.00 | 741 606.00 | | 758 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 494.00 | 28 402.00 | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 1 700 302.00 | 1 019 613.00 | | 1 700 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 388.00 | 171 388.00 | | 397 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 102.00 | 2 501 653.00 | | 3 423 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 214.00 | 2 591 247.00 | | 3 487 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 855 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 862 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 824.00 | |
GE Autres charges | | | 11 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 980.00 | 90 029.00 | | 88 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 259.00 | 90 029.00 | | 92 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 259.00 | 12 082.00 | | 92 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 315.00 | 10 336 566.00 | | 8 712 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 856.00 | 10 238 118.00 | | 8 688 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 459.00 | 98 448.00 | | 23 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 516.00 | | 169 239.00 | 1 946 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 266.00 | | 2 086 492.00 | 29 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 266.00 | | 1 987 325.00 | 29 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 106.00 | | 13 546.00 | 82 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 310.00 | | 153 279.00 | 1 863 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 414.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 003.00 | 378 823.00 | | 1 114 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 185.00 | 7 153.00 | | 75 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 818.00 | 371 670.00 | | 1 038 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 867.00 | 527 867.00 | | 527 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 207.00 | 464 207.00 | | 464 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 525.00 | 235 525.00 | | 235 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 420.00 | 416 420.00 | | 416 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 388.00 | 397 388.00 | | 397 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
VC Groupe et associés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 882.00 | 1 283 882.00 | | 1 283 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 018.00 | 494 503.00 | 3 514.00 | 498 018.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 099.00 | 3 423 099.00 | | 3 423 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |