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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 050.00 | 47 622.00 | 95 428.00 | 143 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 096.00 | 97 359.00 | 736.00 | 98 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 442.00 | 66 380.00 | 6 062.00 | 72 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 141.00 | 196 867.00 | 46 274.00 | 243 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 141.00 | 408 228.00 | 156 913.00 | 565 141.00 |
BP En cours de production de services | 341 930.00 | | 341 930.00 | 341 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 897.00 | | 2 752 897.00 | 2 752 897.00 |
BZ Autres créances | 369 710.00 | | 369 710.00 | 369 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | | -1.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 312.00 | | 3 493 312.00 | 3 493 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 453.00 | 408 228.00 | 3 650 225.00 | 4 058 453.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 758.00 | | | 1 112 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 448.00 | | | 1 720 448.00 |
DP Provisions pour risques | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 925.00 | | | 718 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 062.00 | | | 391 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 082.00 | | | 439 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 201.00 | | | 1 840 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 225.00 | | | 3 650 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 679.00 | | | 1 748 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 731.00 | | | 574 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 585 514.00 | | 5 585 514.00 | 5 585 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 585 514.00 | | 5 585 514.00 | 5 585 514.00 |
FM Production stockée | | | -14 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 576.00 | |
GE Autres charges | | | 14 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 881.00 | | | -20 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 185.00 | | | 5 807 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 880.00 | | | 5 793 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 609.00 | | 159 695.00 | 409 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 536.00 | | 119 514.00 | 23 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 365.00 | 1 798.00 | 565 141.00 | 2 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 98 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 347.00 | 315 582.00 | 2 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 015.00 | | 4 532.00 | 94 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 662.00 | | 35 632.00 | 283 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | 17.00 | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 111.00 | 90 915.00 | 1 798.00 | 319 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 707.00 | 42 915.00 | | 4 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 972.00 | 7 838.00 | 451.00 | 89 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 432.00 | 40 162.00 | 1 347.00 | 224 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 897.00 | | | 2 752 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 877.00 | 3 148 619.00 | 7 257.00 | 3 155 877.00 |