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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298 656.00 | 236 501.00 | 62 155.00 | 298 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 972.00 | 75 028.00 | 7 944.00 | 82 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 263.00 | 264 980.00 | 49 283.00 | 314 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 324.00 | 674 605.00 | 158 719.00 | 833 324.00 |
BN En cours de production de biens | 611 008.00 | | 611 008.00 | 611 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295 096.00 | | 4 295 096.00 | 4 295 096.00 |
BZ Autres créances | 816 967.00 | 20 376.00 | 796 591.00 | 816 967.00 |
CF Disponibilités | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 915.00 | 20 376.00 | 5 863 539.00 | 5 883 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 239.00 | 694 982.00 | 6 022 258.00 | 6 717 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 539.00 | 1 514 255.00 | | 1 643 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 277.00 | 129 283.00 | | -317 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 647.00 | 2 237 924.00 | | 1 920 647.00 |
DP Provisions pour risques | 147 255.00 | 180 150.00 | | 147 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 255.00 | 180 150.00 | | 147 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 979.00 | 955 523.00 | | 400 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 672.00 | 69 385.00 | | 76 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 267.00 | 1 523 377.00 | | 1 467 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 452.00 | 453 382.00 | | 514 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 77 023.00 | 11 686.00 | | 77 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 524.00 | 377 991.00 | | 1 243 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 355.00 | 3 564 259.00 | | 3 954 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 258.00 | 5 982 333.00 | | 6 022 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 329.00 | | 38 942.00 | 800 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 656.00 | | | 298 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | 27 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 258.00 | 689.00 | 833 324.00 | 5 258.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | 110 271.00 | 5 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 354.00 | | 12 175.00 | 103 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 179.00 | | 25 055.00 | 372 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 139.00 | | 1 711.00 | 26 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 980.00 | 77 625.00 | | 596 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 429.00 | 43 072.00 | | 193 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 455.00 | 34 553.00 | | 305 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 150.00 | 147 255.00 | 180 150.00 | 180 150.00 |
6T Sur comptes clients | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 376.00 | 2 000.00 | | 18 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 835.00 | 2 000.00 | 156 458.00 | 174 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 985.00 | 149 255.00 | 336 608.00 | 354 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 255.00 | 336 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 267.00 | 1 467 267.00 | | 1 467 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 896.00 | 184 896.00 | | 184 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 524.00 | 1 243 524.00 | | 1 243 524.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 295 096.00 | 4 295 096.00 | | 4 295 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 280 075.00 | 280 075.00 | | 280 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 979.00 | 400 979.00 | | 400 979.00 |
VI Groupe et associés | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 367.00 | 513 367.00 | | 513 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 814.00 | 5 164 854.00 | 24 960.00 | 5 189 814.00 |
VW T.V.A. | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 683.00 | 3 877 683.00 | | 3 877 683.00 |