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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 162 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 817.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 925.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 478.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 923 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 165 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 390 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 725 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 971 697.00 | |
CU Autres participations | | | 476.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 141 173.00 | 1 126 062.00 | | 1 141 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 082.00 | 15 111.00 | | 373 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 641.00 | 1 735 559.00 | | 2 108 641.00 |
DP Provisions pour risques | 113 540.00 | 173 239.00 | | 113 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 540.00 | 173 239.00 | | 113 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 930.00 | 864 255.00 | | 1 109 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 566.00 | 220 566.00 | | 220 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 919.00 | 889 672.00 | | 1 556 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 224.00 | 961 225.00 | | 459 224.00 |
EA Autres dettes | 728 572.00 | 86 570.00 | | 728 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 674.00 | 1 646 293.00 | | 1 655 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 516.00 | 4 668 581.00 | | 5 749 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 697.00 | 6 577 378.00 | | 7 971 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 256 733.00 | 4 432 767.00 | | 5 256 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 984.00 | 615 320.00 | | 467 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 381 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 381 478.00 | |
FM Production stockée | | | 628 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 540.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | 2 265.00 | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 2 322.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 445.00 | 752.00 | | 9 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | 1 301.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | 2 053.00 | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 032.00 | 269.00 | | -9 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 959.00 | -3 540.00 | | -297 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 348.00 | 4 900 002.00 | | 6 248 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 266.00 | 4 884 891.00 | | 5 875 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 082.00 | 15 111.00 | | 373 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 474.00 | | 29 871.00 | 747 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 656.00 | | | 298 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 067.00 | 753 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 067.00 | 330 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 802.00 | | 19 660.00 | 334 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | 10 210.00 | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 744.00 | 88 122.00 | 24 067.00 | 442 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 319.00 | 59 731.00 | | 76 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 329.00 | 28 391.00 | 24 067.00 | 268 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 919.00 | 1 556 919.00 | | 1 556 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 572.00 | 728 572.00 | | 728 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655 674.00 | 1 655 674.00 | | 1 655 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 487 865.00 | 3 487 865.00 | | 3 487 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 308 414.00 | 308 414.00 | | 308 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 484.00 | 414 484.00 | | 414 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 446.00 | 221 294.00 | 381 501.00 | 695 446.00 |
VI Groupe et associés | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 652.00 | | | 697 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 449.00 | 459 449.00 | | 459 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 828.00 | 294 828.00 | | 294 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 330.00 | 4 612 370.00 | 24 960.00 | 4 637 330.00 |
VW T.V.A. | 143 889.00 | 143 889.00 | | 143 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 885.00 | 5 256 733.00 | 381 501.00 | 5 730 885.00 |