| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298 656.00 | 76 319.00 | 222 337.00 | 298 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 644.00 | 68 232.00 | 3 412.00 | 71 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 158.00 | 200 097.00 | 63 061.00 | 263 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 474.00 | 442 744.00 | 304 730.00 | 747 474.00 |
BP En cours de production de services | 2 294 966.00 | | 2 294 966.00 | 2 294 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 633.00 | | 2 949 633.00 | 2 949 633.00 |
BZ Autres créances | 900 599.00 | | 900 599.00 | 900 599.00 |
CF Disponibilités | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 649.00 | | 6 272 649.00 | 6 272 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 122.00 | 442 744.00 | 6 577 378.00 | 7 020 122.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126 062.00 | | | 1 126 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 559.00 | | | 1 735 559.00 |
DP Provisions pour risques | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 255.00 | | | 864 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 672.00 | | | 889 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 225.00 | | | 961 225.00 |
EA Autres dettes | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646 293.00 | | | 1 646 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 581.00 | | | 4 668 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 378.00 | | | 6 577 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 767.00 | | | 4 432 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 320.00 | | | 615 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 954.00 | 1 789 718.00 | 2 682 673.00 | 892 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 954.00 | 1 789 718.00 | 2 682 673.00 | 892 954.00 |
FM Production stockée | | | 1 953 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 857.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 002.00 | | | 4 900 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 891.00 | | | 4 884 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 141.00 | | 204 459.00 | 565 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 050.00 | | 155 606.00 | 143 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 126.00 | 747 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 126.00 | 334 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 582.00 | | 41 345.00 | 315 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 7 508.00 | 8 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 228.00 | 56 642.00 | 22 126.00 | 408 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 622.00 | 28 697.00 | | 47 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 359.00 | 736.00 | | 97 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 247.00 | 27 209.00 | 22 126.00 | 263 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 576.00 | 173 239.00 | 89 576.00 | 89 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 576.00 | 173 239.00 | 89 576.00 | 89 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 239.00 | 89 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 672.00 | 889 672.00 | | 889 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 334.00 | 721 334.00 | | 721 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646 293.00 | 1 646 293.00 | | 1 646 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 633.00 | | | 2 949 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547 455.00 | | | 547 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 160 067.00 | | | 160 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 320.00 | 465 320.00 | | 465 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 936.00 | 210 774.00 | 143 162.00 | 398 936.00 |
VI Groupe et associés | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 709.00 | 3 882 952.00 | 14 757.00 | 3 897 709.00 |
VW T.V.A. | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 581.00 | 4 432 767.00 | 143 162.00 | 4 668 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
ST Autres comptes | 747 715.00 | | | 747 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818 570.00 | | | 1 818 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 912.00 | | | 128 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 758 457.00 | | | 2 758 457.00 |