| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298 656.00 | 267 622.00 | 31 034.00 | 298 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 906.00 | 81 190.00 | 20 716.00 | 101 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 664.00 | 270 077.00 | 38 587.00 | 308 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 918.00 | 723 955.00 | 127 963.00 | 851 918.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010 899.00 | | 1 010 899.00 | 1 010 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810 087.00 | | 5 810 087.00 | 5 810 087.00 |
BZ Autres créances | 808 767.00 | 43 409.00 | 765 357.00 | 808 767.00 |
CF Disponibilités | 185 532.00 | | 185 532.00 | 185 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 906 563.00 | 43 409.00 | 7 863 154.00 | 7 906 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 482.00 | 767 364.00 | 7 991 117.00 | 8 758 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 456.00 | 6 971.00 | 485.00 | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 539.00 | 1 643 539.00 | | 1 643 539.00 |
DH Report à nouveau | -317 277.00 | | | -317 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 799.00 | -317 277.00 | | 300 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 447.00 | 1 920 647.00 | | 2 241 447.00 |
DP Provisions pour risques | 408 385.00 | 147 255.00 | | 408 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 385.00 | 147 255.00 | | 408 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 465.00 | 400 979.00 | | 450 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 887.00 | 172 914.00 | | 62 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 437.00 | 76 672.00 | | 139 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 389.00 | 1 467 267.00 | | 2 285 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 794.00 | 514 452.00 | | 407 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 524.00 | | |
EA Autres dettes | 1 271 970.00 | 77 023.00 | | 1 271 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 344.00 | 1 243 524.00 | | 723 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 285.00 | 3 954 355.00 | | 5 341 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 117.00 | 6 022 258.00 | | 7 991 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 805.00 | | | 4 963 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 735.00 | | | 182 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 561 504.00 | 4 660 483.00 | 6 221 987.00 | 1 561 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 504.00 | 4 660 483.00 | 6 221 987.00 | 1 561 504.00 |
FM Production stockée | | | 399 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 761.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 660.00 | 34 539.00 | | 65 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 845.00 | | | 197 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 412.00 | 235 975.00 | | 207 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 752.00 | -201 436.00 | | -141 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 921.00 | -127 703.00 | | -61 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 364.00 | 5 518 814.00 | | 6 791 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 565.00 | 5 836 091.00 | | 6 490 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 799.00 | -317 277.00 | | 300 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 324.00 | | 45 265.00 | 833 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 656.00 | | | 298 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 32 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 670.00 | 851 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 170.00 | 410 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 235.00 | | 38 505.00 | 397 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 162.00 | | 6 760.00 | 27 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 605.00 | 67 550.00 | 25 170.00 | 674 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 501.00 | 31 121.00 | | 236 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 008.00 | 36 429.00 | 25 170.00 | 340 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 255.00 | 346 385.00 | 85 255.00 | 147 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 376.00 | 23 033.00 | | 20 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 376.00 | 30 004.00 | | 20 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 631.00 | 376 389.00 | 85 255.00 | 167 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 794.00 | 85 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 389.00 | 2 285 389.00 | | 2 285 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 970.00 | 1 271 970.00 | | 1 271 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 344.00 | 723 344.00 | | 723 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 087.00 | 5 810 087.00 | | 5 810 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 465.00 | 212 422.00 | 105 232.00 | 450 465.00 |
VI Groupe et associés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 730.00 | 442 730.00 | | 442 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682 591.00 | 6 657 631.00 | 24 960.00 | 6 682 591.00 |
VW T.V.A. | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 848.00 | 4 963 805.00 | 105 232.00 | 5 201 848.00 |