| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 273.00 | 89 233.00 | 22 041.00 | 111 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 039.00 | 296 120.00 | 40 919.00 | 337 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 410.00 | 490 419.00 | 100 991.00 | 591 410.00 |
BP En cours de production de services | 1 316 907.00 | | 1 316 907.00 | 1 316 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 485.00 | 15 876.00 | 3 411 610.00 | 3 427 485.00 |
BZ Autres créances | 727 663.00 | 78 294.00 | 649 369.00 | 727 663.00 |
CF Disponibilités | 287 933.00 | | 287 933.00 | 287 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 863.00 | 94 170.00 | 5 747 693.00 | 5 841 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 273.00 | 584 589.00 | 5 848 684.00 | 6 433 273.00 |
CU Autres participations | 7 456.00 | 6 971.00 | 485.00 | 7 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 539.00 | | | 1 643 539.00 |
DH Report à nouveau | -16 478.00 | | | -16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 529.00 | | | -453 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 918.00 | | | 1 787 918.00 |
DP Provisions pour risques | 271 952.00 | | | 271 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 952.00 | | | 271 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 127.00 | | | 163 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 400.00 | | | 2 013 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 671.00 | | | 406 671.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 109.00 | | | 1 132 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 813.00 | | | 3 788 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 684.00 | | | 5 848 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 015.00 | | | 3 657 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 493.00 | 3 527 601.00 | 5 208 094.00 | 1 680 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 493.00 | 3 527 601.00 | 5 208 094.00 | 1 680 493.00 |
FM Production stockée | | | 457 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 624.00 | | | 259 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 440.00 | | | 298 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 168.00 | | | 300 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 734.00 | | | 413 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 294.00 | | | -115 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 391.00 | | | 6 159 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 920.00 | | | 6 612 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 529.00 | | | -453 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 918.00 | | 38 926.00 | 851 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 656.00 | | | 298 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 434.00 | 591 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 298 656.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 448 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 569.00 | | 38 520.00 | 410 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 422.00 | | 405.00 | 32 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 984.00 | 65 898.00 | 299 434.00 | 716 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 622.00 | 31 034.00 | 298 656.00 | 267 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 266.00 | 34 864.00 | 778.00 | 351 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 385.00 | 271 952.00 | 408 385.00 | 408 385.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 876.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 409.00 | 36 885.00 | 2 000.00 | 43 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 380.00 | 52 761.00 | 2 000.00 | 50 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 765.00 | 324 713.00 | 410 385.00 | 458 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 147.00 | 150 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 566.00 | 259 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 400.00 | 2 013 400.00 | | 2 013 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132 109.00 | 1 132 109.00 | | 1 132 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 408 434.00 | 3 408 434.00 | | 3 408 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VB T. V. A. | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 127.00 | 103 246.00 | 59 881.00 | 163 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 951.00 | 370 951.00 | | 370 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 501.00 | 280 501.00 | | 280 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 860.00 | 4 193 494.00 | 25 365.00 | 4 218 860.00 |
VW T.V.A. | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 896.00 | 3 657 015.00 | 59 881.00 | 3 716 896.00 |