| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298 656.00 | 193 429.00 | 105 227.00 | 298 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 354.00 | 98 442.00 | 4 912.00 | 103 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 651.00 | 72 119.00 | 8 532.00 | 80 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 528.00 | 233 336.00 | 58 192.00 | 291 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 329.00 | 597 326.00 | 203 003.00 | 800 329.00 |
BP En cours de production de services | 581 832.00 | | 581 832.00 | 581 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405 168.00 | 156 458.00 | 4 248 710.00 | 4 405 168.00 |
BZ Autres créances | 883 802.00 | 18 376.00 | 865 426.00 | 883 802.00 |
CF Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 165.00 | 174 835.00 | 5 779 331.00 | 5 954 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 494.00 | 772 161.00 | 5 982 333.00 | 6 754 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 255.00 | 1 141 173.00 | | 1 514 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 283.00 | 373 082.00 | | 129 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 924.00 | 2 108 641.00 | | 2 237 924.00 |
DP Provisions pour risques | 180 150.00 | 113 540.00 | | 180 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 150.00 | 113 540.00 | | 180 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 523.00 | 1 109 930.00 | | 955 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 914.00 | 220 565.00 | | 172 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 385.00 | 18 632.00 | | 69 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 377.00 | 1 306 739.00 | | 1 523 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 382.00 | 459 224.00 | | 453 382.00 |
EA Autres dettes | 11 686.00 | 10 171.00 | | 11 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 991.00 | 1 655 674.00 | | 377 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 259.00 | 4 780 936.00 | | 3 564 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 333.00 | 7 003 117.00 | | 5 982 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 666.00 | 4 780 936.00 | | 3 243 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 048.00 | 467 984.00 | | 522 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 147.00 | 8 444 133.00 | 9 218 280.00 | 774 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 147.00 | 8 444 133.00 | 9 218 280.00 | 774 147.00 |
FM Production stockée | | | -2 341 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 056 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 150.00 | |
GE Autres charges | | | 89 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 324.00 | 29 023.00 | | 65 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -8 531.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | 49.00 | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 277.00 | 2 314.00 | | 14 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 277.00 | 2 314.00 | | 14 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 354.00 | 9 445.00 | | 65 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 901.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 854.00 | 11 346.00 | | 65 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 577.00 | -9 032.00 | | -51 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 224.00 | 33 058.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 960.00 | -297 959.00 | | -91 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 181.00 | 6 248 348.00 | | 7 080 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 898.00 | 5 875 266.00 | | 6 950 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 283.00 | 373 082.00 | | 129 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 185.00 | 1 196.00 | | 7 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 277.00 | | 47 052.00 | 753 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 656.00 | | | 298 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 096.00 | | 5 258.00 | 98 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 395.00 | | 41 784.00 | 330 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 130.00 | | 9.00 | 26 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 799.00 | 90 527.00 | | 506 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 050.00 | 57 379.00 | | 136 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 096.00 | 346.00 | | 98 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 653.00 | 32 803.00 | | 272 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 540.00 | 180 150.00 | 113 540.00 | 113 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 156 458.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 113 540.00 | 354 985.00 | 113 540.00 | 113 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 985.00 | 113 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 377.00 | 1 523 377.00 | | 1 523 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 991.00 | 377 991.00 | | 377 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 248 710.00 | 4 248 710.00 | | 4 248 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 458.00 | 156 458.00 | | 156 458.00 |
VB T. V. A. | 283 319.00 | 283 319.00 | | 283 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 439.00 | 529 439.00 | | 529 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 084.00 | 105 491.00 | 320 593.00 | 426 084.00 |
VI Groupe et associés | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 813.00 | | | 223 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 627.00 | 530 627.00 | | 530 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373 957.00 | 5 373 957.00 | | 5 373 957.00 |
VW T.V.A. | 125 095.00 | 125 095.00 | | 125 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 873.00 | 3 174 280.00 | 320 593.00 | 3 494 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 125.00 | 113 558.00 | | 70 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 200.00 | 98 876.00 | | 112 200.00 |
ST Autres comptes | 1 060 526.00 | 989 213.00 | | 1 060 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 753.00 | 114 171.00 | | 124 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820 603.00 | 2 777 520.00 | | 2 820 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 996.00 | 6 012.00 | | 4 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 891.00 | 10 427.00 | | 13 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 016.00 | 123 985.00 | | 84 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 532.00 | 239 124.00 | | 212 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 867.00 | 151 050.00 | | 284 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 123 079.00 | 3 985 792.00 | | 4 123 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |